名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.44% | 0.21% | -0.13% | 2.11% | 1.82% | -0.86% | 1.94% | 4.50% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 0.56% | -0.14% | 0.44% | 1.75% | 1.20% | -1.55% | 0.71% | -1.13% |
同类排名[混合型] |
251|363 | 16|366 | 309|363 | 242|363 | 165|349 | 134|313 | 35|142 | 6|61 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2529 | 1.2529 | 0.26% | |
2024-04-23 | 1.2497 | 1.2497 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.2509 | 1.2509 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.2511 | 1.2511 | -0.02% | |
2024-04-18 | 1.2514 | 1.2514 | 0.09% |
截至2024-03-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C期末总份额为4.20亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 36.00 | 1135.71 | 0.71% |
002230 | 科大讯飞 | 20.00 | 987.55 | 0.62% |
600489 | 中金黄金 | 65.00 | 864.20 | 0.54% |
601328 | 交通银行 | 125.00 | 798.78 | 0.50% |
000801 | 四川九洲 | 57.00 | 754.82 | 0.47% |
688003 | 天准科技 | 17.00 | 637.57 | 0.40% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 597.00 | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 0.37% |
002317 | 众生药业 | 31.00 | 499.06 | 0.31% |
603811 | 诚意药业 | 62.00 | 497.98 | 0.31% |