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基金买卖网 > 基金净值 > 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C (006862)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C（006862）
基金类型：FOF、混合型     成立日期：2019-04-26     基金规模：4.20亿份     基金经理： 章鸽武 
基金全称：招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人：招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    -0.13%
  • 近一季增长率
    2.11%
  • 近半年增长率
    1.82%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 1636480.8
存出保证金 31225.25
交易性金融资产 1800578638.27
股票投资 266803557.1
基金投资 1444510401.72
债券投资 89264679.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5648771.45
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2849823.66
递延所得税资产 --
其他资产 244808.14
资产总计 1831758194.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 68061422.57
应付证券清算款 --
应付赎回款 18965772.41
应付管理人报酬 273549.72
应付托管费 193507.09
应付销售服务费 253853.17
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324377.57
负债合计 88072482.53
所有者权益：
实收基金 1376067849.39
所有者权益合计 1743685711.92
负债和所有者权益合计 1831758194.45
资产：
银行存款 63711782.49
结算备付金 1657904.91
存出保证金 68796.69
交易性金融资产 2421592044.02
股票投资 349359762.8
基金投资 1946338802.18
债券投资 125893479.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32114554.95
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1379582.81
递延所得税资产 --
其他资产 331102.08
资产总计 2520855767.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110037671.24
应付证券清算款 1158029.59
应付赎回款 56468999.51
应付管理人报酬 331481.3
应付托管费 254875.73
应付销售服务费 327852.76
应付税费 407.56
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 470217.81
负债合计 169049535.5
所有者权益：
实收基金 1826055236.57
所有者权益合计 2351806232.45
负债和所有者权益合计 2520855767.95
资产：
银行存款 65094970.09
结算备付金 3013239.11
存出保证金 118889.07
交易性金融资产 3031062316.54
股票投资 462394675.12
基金投资 2412699131.83
债券投资 155968509.59
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30013994.7
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 8479193.44
递延所得税资产 --
其他资产 421533.39
资产总计 3138204136.34
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110022683.81
应付证券清算款 5005260.27
应付赎回款 47219182.2
应付管理人报酬 430131.39
应付托管费 349122.74
应付销售服务费 458475.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 537735.08
负债合计 164022590.81
所有者权益：
实收基金 2357188954.65
所有者权益合计 2974181545.53
负债和所有者权益合计 3138204136.34
资产：
银行存款 24493770.43
结算备付金 1241653.36
存出保证金 88425.76
交易性金融资产 3903373192.6
股票投资 599972736.7
基金投资 3104620245.72
债券投资 198780210.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7332326.21
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1885210.67
递延所得税资产 --
其他资产 450840.21
资产总计 3938865419.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 80016767.12
应付证券清算款 3817396.13
应付赎回款 12189841.42
应付管理人报酬 657752.57
应付托管费 418245.3
应付销售服务费 557228.02
应付税费 3.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 514435.46
负债合计 98171669.72
所有者权益：
实收基金 2994868206.57
所有者权益合计 3840693749.52
负债和所有者权益合计 3938865419.24
资产：
银行存款 33622887.47
结算备付金 3158044.09
存出保证金 153746.93
交易性金融资产 4021613818.87
股票投资 675609546.34
基金投资 3159047287.79
债券投资 186956984.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16001868.01
应收利息 3587802.7
应收股利 --
应收申购款 29532940.04
递延所得税资产 --
其他资产 429211.49
资产总计 4108100319.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 140000000.0
应付证券清算款 11974574.51
应付赎回款 4505573.29
应付管理人报酬 742191.3
应付托管费 427730.34
应付销售服务费 572387.04
应付税费 1.74
应付利息 -31564.77
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300000.0
负债合计 159046281.04
所有者权益：
实收基金 3037001971.42
所有者权益合计 3949054038.56
负债和所有者权益合计 4108100319.6
资产：
银行存款 17421833.72
结算备付金 617693.85
存出保证金 68975.21
交易性金融资产 912444629.62
股票投资 137922252.09
基金投资 733800514.27
债券投资 40721863.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9345314.65
应收利息 438460.3
应收股利 304208.67
应收申购款 23464147.66
递延所得税资产 --
其他资产 94162.71
资产总计 964199426.39
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26800000.0
应付证券清算款 0.64
应付赎回款 14750015.89
应付管理人报酬 164597.44
应付托管费 89078.83
应付销售服务费 188945.14
应付税费 4.75
应付利息 14890.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209260.15
负债合计 42290585.1
所有者权益：
实收基金 743158804.47
所有者权益合计 921908841.29
负债和所有者权益合计 964199426.39
资产：
银行存款 11430592.02
结算备付金 913879.59
存出保证金 51885.85
交易性金融资产 780841943.25
股票投资 131627143.03
基金投资 615552302.65
债券投资 33662497.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1000000.0
应收利息 332547.25
应收股利 --
应收申购款 1952806.13
递延所得税资产 --
其他资产 70175.5
资产总计 796593829.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26500000.0
应付证券清算款 1358151.52
应付赎回款 2017680.37
应付管理人报酬 170215.85
应付托管费 73256.36
应付销售服务费 187925.3
应付税费 1.21
应付利息 9961.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180000.0
负债合计 30636664.6
所有者权益：
实收基金 639832351.01
所有者权益合计 765957164.99
负债和所有者权益合计 796593829.59
资产：
银行存款 15909281.57
结算备付金 217866.27
存出保证金 119047.9
交易性金融资产 458480601.57
股票投资 54116092.43
基金投资 385189255.14
债券投资 19175254.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5000000.0
应收利息 496241.28
应收股利 456313.01
应收申购款 22745454.46
递延所得税资产 --
其他资产 28098.38
资产总计 503452904.44
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 14800000.0
应付证券清算款 4457932.09
应付赎回款 6704834.19
应付管理人报酬 77347.41
应付托管费 48037.67
应付销售服务费 84191.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89507.6
负债合计 26448147.68
所有者权益：
实收基金 420806958.53
所有者权益合计 477004756.76
负债和所有者权益合计 503452904.44
资产：
银行存款 11853135.23
结算备付金 1011809.1
存出保证金 68711.71
交易性金融资产 922481097.27
股票投资 130586414.4
基金投资 705096366.11
债券投资 86798316.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1640380.62
应收股利 --
应收申购款 617217.25
递延所得税资产 --
其他资产 65710.97
资产总计 937738062.15
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54599850.6
应付证券清算款 2642746.76
应付赎回款 --
应付管理人报酬 240481.63
应付托管费 102763.74
应付销售服务费 150077.61
应付税费 3451.03
应付利息 9887.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40000.0
负债合计 57995000.63
所有者权益：
实收基金 829790691.68
所有者权益合计 879743061.52
负债和所有者权益合计 937738062.15
资产：
银行存款 7348230.3
结算备付金 13206102.07
存出保证金 40979.83
交易性金融资产 815240104.25
股票投资 86088242.46
基金投资 607849147.44
债券投资 121302714.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18000000.0
应收证券清算款 1066741.83
应收利息 1117644.12
应收股利 1107304.26
应收申购款 896.79
递延所得税资产 --
其他资产 66281.43
资产总计 857194284.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 31900000.0
应付证券清算款 2636328.56
应付赎回款 --
应付管理人报酬 224076.38
应付托管费 93316.46
应付销售服务费 135426.79
应付税费 29523.49
应付利息 4438.35
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 13333.33
负债合计 35320620.3
所有者权益：
实收基金 815449841.0
所有者权益合计 821873664.58
负债和所有者权益合计 857194284.88
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