招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10189470.88元 |
| 本期利润 |
4943054.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82796884.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
587308509.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6664973.84元 |
| 本期利润 |
17931607.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102909243.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
769261805.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29224327.26元 |
| 本期利润 |
-43977235.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132679845.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
1034058841.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24177312.57元 |
| 本期利润 |
-23180025.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176004075.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
1363722734.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12833086.48元 |
| 本期利润 |
47508221.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204737765.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
1420613643.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6584074.51元 |
| 本期利润 |
15472810.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64959573.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
463649348.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34590659.52元 |
| 本期利润 |
40236453.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59495072.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
455986146.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23484495.83元 |
| 本期利润 |
21587798.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24938591.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
239324652.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8045714.59元 |
| 本期利润 |
19403738.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8186690.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
359074355.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101892.14元 |
| 本期利润 |
2417879.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105748.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
331627650.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
