| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势精选混合 | 0.676 | 2.15% |
| 天治中国制造2025… | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5678 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3949 | 1.72% |
| 天治天得利货币A | 0.3538 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -126.19 | -112.52 | 89.16% | 1.77 | -1.40% | 7.18 | -5.69% |
| 2023-06-30 | -67.04 | -101.83 | 151.89% | 0.00 | 0.00% | 5.39 | -8.03% |
| 2022-12-31 | -213.76 | -223.98 | 104.78% | 0.19 | -0.09% | 1.66 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -199.21 | -204.30 | 102.56% | 0.00 | 0.00% | 1.24 | -0.62% |
| 2021-12-31 | 29.42 | 2063.31 | 7013.12% | 7.45 | 25.31% | 25.06 | 85.18% |
| 2021-06-30 | 1017.61 | 1842.57 | 181.07% | 7.45 | 0.73% | 21.39 | 2.10% |
| 2020-12-31 | 2430.90 | 1167.27 | 48.02% | 1.44 | 0.06% | 65.55 | 2.70% |
| 2020-06-30 | 590.63 | 346.13 | 58.60% | 1.28 | 0.22% | 34.18 | 5.79% |
| 2019-12-31 | 1650.15 | 622.04 | 37.70% | -- | -- | 30.11 | 1.82% |
