天治量化核心精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1117609.85元 |
| 本期利润 |
-1303102.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2410080.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
5533679.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970380.97元 |
| 本期利润 |
-690133.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1577228.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
5435534.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304107.04元 |
| 本期利润 |
-283238.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161776.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
835627.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148318.31元 |
| 本期利润 |
-159567.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26796.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
735429.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6160443.22元 |
| 本期利润 |
436323.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190590.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
1842995.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5320108.33元 |
| 本期利润 |
2489403.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4969458.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
28722648.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1575676.52元 |
| 本期利润 |
2161543.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936469.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
27129391.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975971.93元 |
| 本期利润 |
-1006934.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65798.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
741800.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3620417.62元 |
| 本期利润 |
8939658.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4337507.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
65912665.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.96% |
