| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35440644.29元 |
| 本期利润 | 55999293.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23540851.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 1024791634.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21481957.43元 |
| 本期利润 | 34899015.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25364052.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 1019705727.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42712988.54元 |
| 本期利润 | 24507621.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9158021.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 997403823.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20624427.4元 |
| 本期利润 | 26080706.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19387125.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 1012139748.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37141362.3元 |
| 本期利润 | 49089227.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27273074.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 1008101707.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16805870.64元 |
| 本期利润 | 22049680.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32036619.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 1010466381.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39804103.3元 |
| 本期利润 | 31940449.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30528222.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 1008852856.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20044329.27元 |
| 本期利润 | 15840916.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44365521.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 1022699369.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59436644.64元 |
| 本期利润 | 57642011.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28526201.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 1006893597.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24298460.28元 |
| 本期利润 | 23167333.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22607852.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 2079187551.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
