| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宝盈聚享定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0141 |
| 2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0025 |
| 2023 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.0036 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0071 |
| 2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.0036 |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.0036 |
| 2023 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.0071 |
| 2022 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 0.0037 |
| 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.003 |
| 2022 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 0.0045 |
| 2022 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.006 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.004 |
| 2022 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.0053 |
| 2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.004 |
| 2022 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.0058 |
| 2021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.0085 |
| 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.0135 |
| 2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.02 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.02 |
| 2019 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.0035 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
