| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93625653.21元 |
| 本期利润 | 120808402.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45931644.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 2922782976.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49142862.37元 |
| 本期利润 | 72091270.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18842906.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 2891459091.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135489118.58元 |
| 本期利润 | 99432077.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28904645.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 2880389514.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69928707.61元 |
| 本期利润 | 74086663.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24306043.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 3421381727.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143595517.39元 |
| 本期利润 | 195808876.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44555218.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 4924006015.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61720896.38元 |
| 本期利润 | 93143750.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19829512.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 4881085482.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96184987.24元 |
| 本期利润 | 72364176.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119558483.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 4949391599.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48571315.75元 |
| 本期利润 | 27773599.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57059756.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 4013657912.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7439620.53元 |
| 本期利润 | 10430426.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28224856.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 1815573431.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
