| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 137000.87 |
| 存出保证金 | 13496.28 |
| 交易性金融资产 | 3809922840.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3809922840.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3810873363.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 886536122.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 742417.06 |
| 应付托管费 | 247472.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227739.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336635.52 |
| 负债合计 | 888090387.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851485752.57 |
| 所有者权益合计 | 2922782976.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3810873363.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2380461.25 |
| 结算备付金 | 81278.34 |
| 存出保证金 | 33974.65 |
| 交易性金融资产 | 3808489831.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3798133559.49 |
| 资产支持证券投资 | 10356271.86 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3810985545.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 918085181.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 715088.26 |
| 应付托管费 | 238362.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 260341.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227480.72 |
| 负债合计 | 919526454.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851484953.62 |
| 所有者权益合计 | 2891459091.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3810985545.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 994385.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4494.96 |
| 交易性金融资产 | 3614956768.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3589773091.74 |
| 资产支持证券投资 | 25183676.94 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3615955649.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 734131781.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 732166.67 |
| 应付托管费 | 244055.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 245158.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212972.51 |
| 负债合计 | 735566134.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851484869.35 |
| 所有者权益合计 | 2880389514.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3615955649.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2045804.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36189.62 |
| 交易性金融资产 | 4401229519.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4401229519.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4403311513.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 980178904.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 960319.58 |
| 应付托管费 | 320106.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256442.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214013.65 |
| 负债合计 | 981929786.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3350689920.96 |
| 所有者权益合计 | 3421381727.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4403311513.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120370.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 83754.68 |
| 交易性金融资产 | 6075884100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6075884100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000199.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95624936.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6224713362.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1297296854.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1258210.8 |
| 应付托管费 | 419403.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 263181.38 |
| 应付利息 | 1181165.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 1300707346.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4816480428.1 |
| 所有者权益合计 | 4924006015.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6224713362.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047659.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 126081.16 |
| 交易性金融资产 | 6054492000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6054492000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103387833.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6159053573.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1275316687.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1206683.18 |
| 应付托管费 | 402227.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 193840.01 |
| 应付利息 | 686075.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118095.94 |
| 负债合计 | 1277968090.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4819399028.33 |
| 所有者权益合计 | 4881085482.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 6159053573.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6792871.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36047.32 |
| 交易性金融资产 | 6110341400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6110341400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25110157.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80790166.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6223070642.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1271277293.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1245916.73 |
| 应付托管费 | 415305.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100629.91 |
| 应付利息 | 473548.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1273679042.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4819399028.33 |
| 所有者权益合计 | 4949391599.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6223070642.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4927934.22 |
| 结算备付金 | 6722222.22 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3887959000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3847919000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40040000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40513753.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4015122909.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 986069.88 |
| 应付托管费 | 328689.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23101.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 1464997.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3941072514.13 |
| 所有者权益合计 | 4013657912.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4015122909.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 973511.01 |
| 结算备付金 | 181048.38 |
| 存出保证金 | 13891.98 |
| 交易性金融资产 | 1531669300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1501651300.0 |
| 资产支持证券投资 | 30018000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 245010847.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38217192.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1816065790.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302816.19 |
| 应付托管费 | 100938.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22665.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 492359.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1784055948.22 |
| 所有者权益合计 | 1815573431.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1816065790.98 |
