| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152106245.97 |
| 1.利息收入 | 23613.18 |
| 存款利息收入 | 23613.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124899883.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124690131.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 209751.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27182748.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31297843.83 |
| 1.管理人报酬 | 8691134.1 |
| 2.托管费 | 2897044.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19143017.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19143017.98 |
| 6.其他费用 | 247260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120808402.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120808402.14 |
| 一、收入： | 87001462.19 |
| 1.利息收入 | 15775.31 |
| 存款利息收入 | 15775.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64037278.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63852947.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 184330.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22948408.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14910191.78 |
| 1.管理人报酬 | 4300753.22 |
| 2.托管费 | 1433584.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8884567.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8884567.06 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72091270.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72091270.41 |
| 一、收入： | 131154832.47 |
| 1.利息收入 | 91924.41 |
| 存款利息收入 | 57834.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167119948.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167012704.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 107244.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36057040.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31722754.62 |
| 1.管理人报酬 | 11147855.84 |
| 2.托管费 | 3715952.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16273303.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16273303.58 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99432077.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99432077.85 |
| 一、收入： | 92024109.64 |
| 1.利息收入 | 70304.26 |
| 存款利息收入 | 36213.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87795849.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87795849.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4157955.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17937446.38 |
| 1.管理人报酬 | 6264008.73 |
| 2.托管费 | 2088002.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9284714.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9284714.21 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74086663.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74086663.26 |
| 一、收入： | 246439275.09 |
| 1.利息收入 | 202764371.3 |
| 存款利息收入 | 130293.04 |
| 债券利息收入 | 202585926.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8538455.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8538455.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52213359.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50630398.1 |
| 1.管理人报酬 | 14711364.89 |
| 2.托管费 | 4903788.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60018.47 |
| 5.利息支出 | 30387895.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30387895.29 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195808876.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195808876.99 |
| 一、收入： | 115504923.02 |
| 1.利息收入 | 94851124.86 |
| 存款利息收入 | 79228.02 |
| 债券利息收入 | 94756530.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10769056.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10769056.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31422854.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22361172.43 |
| 1.管理人报酬 | 7325895.19 |
| 2.托管费 | 2441965.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25512.36 |
| 5.利息支出 | 12299874.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12299874.21 |
| 6.其他费用 | 136695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93143750.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93143750.59 |
| 一、收入： | 96300863.84 |
| 1.利息收入 | 140268149.06 |
| 存款利息收入 | 196488.76 |
| 债券利息收入 | 134960302.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2473647.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20146474.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19967765.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -178708.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23820811.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23936687.61 |
| 1.管理人报酬 | 11254361.56 |
| 2.托管费 | 3751453.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59291.7 |
| 5.利息支出 | 8560972.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8560972.33 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72364176.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72364176.23 |
| 一、收入： | 33958275.53 |
| 1.利息收入 | 47289259.22 |
| 存款利息收入 | 110910.55 |
| 债券利息收入 | 43275736.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1372618.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7466732.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7568987.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -102254.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20797716.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6184676.19 |
| 1.管理人报酬 | 4111697.51 |
| 2.托管费 | 1370565.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21515.2 |
| 5.利息支出 | 533942.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533942.94 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27773599.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27773599.34 |
| 一、收入： | 11659421.03 |
| 1.利息收入 | 8564068.74 |
| 存款利息收入 | 366616.45 |
| 债券利息收入 | 7101846.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 297231.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104546.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104546.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2990805.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1228994.6 |
| 1.管理人报酬 | 705528.2 |
| 2.托管费 | 235176.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15179.73 |
| 5.利息支出 | 208872.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208872.35 |
| 6.其他费用 | 56400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10430426.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10430426.43 |
