| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5564129.28元 |
| 本期利润 | 8816312.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33727877.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 246029912.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1868951.22元 |
| 本期利润 | 4620780.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19426567.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1535元 |
| 期末基金资产净值 | 156428510.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4999668.81元 |
| 本期利润 | 1030452.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18954724.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 165146690.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2349254.38元 |
| 本期利润 | 1482407.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11713002.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 114179643.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4206775.22元 |
| 本期利润 | 7905710.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7786283.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 95179042.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710591.29元 |
| 本期利润 | 1755666.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10701034.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 186254700.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 902992.51元 |
| 本期利润 | 922215.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3853188.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 76111168.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1456439.43元 |
| 本期利润 | 1225980.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5573730.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 98652453.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5766599.85元 |
| 本期利润 | 6236452.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2763823.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 70720022.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2569200.6元 |
| 本期利润 | 4325560.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1561924.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 164925952.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
