| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2411988672.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2411988672.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57188.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2912303448.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 705325123.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.4 |
| 应付管理人报酬 | 352666.36 |
| 应付托管费 | 117555.44 |
| 应付销售服务费 | 2697.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132100.85 |
| 负债合计 | 705930163.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2032522866.23 |
| 所有者权益合计 | 2206373285.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2912303448.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295164.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1263027936.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1263027936.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10732679.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274055780.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 301517938.77 |
| 应付证券清算款 | 10531032.51 |
| 应付赎回款 | 44152.85 |
| 应付管理人报酬 | 213558.23 |
| 应付托管费 | 71186.05 |
| 应付销售服务费 | 2312.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153016.61 |
| 负债合计 | 312533197.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895244623.58 |
| 所有者权益合计 | 961522582.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274055780.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268355.22 |
| 结算备付金 | 66396.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1459712145.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1459712145.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460046897.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354817151.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50.02 |
| 应付管理人报酬 | 410108.01 |
| 应付托管费 | 136702.66 |
| 应付销售服务费 | 13385.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170128.4 |
| 负债合计 | 355547526.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1052363023.44 |
| 所有者权益合计 | 1104499370.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460046897.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403278.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 636054786.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636054786.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63509722.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 699967786.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78005449.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39.46 |
| 应付管理人报酬 | 205251.03 |
| 应付托管费 | 68416.99 |
| 应付销售服务费 | 40484.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174814.97 |
| 负债合计 | 78494456.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587917836.15 |
| 所有者权益合计 | 621473330.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 699967786.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206609.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 229352400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229352400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4480108.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274039297.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69299765.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6362.3 |
| 应付管理人报酬 | 40729.88 |
| 应付托管费 | 13576.64 |
| 应付销售服务费 | 1269.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4805.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49002.8 |
| 负债合计 | 69445454.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196217559.94 |
| 所有者权益合计 | 204593843.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 274039297.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353278.64 |
| 结算备付金 | 53333.33 |
| 存出保证金 | 491.67 |
| 交易性金融资产 | 105498270.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105498270.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1529992.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107436365.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4999877.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25171.09 |
| 应付托管费 | 8390.37 |
| 应付销售服务费 | 10.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 574.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.16 |
| 负债合计 | 5132255.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100092225.56 |
| 所有者权益合计 | 102304110.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 107436365.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247042.11 |
| 结算备付金 | 482.65 |
| 存出保证金 | 1520.39 |
| 交易性金融资产 | 103201914.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103201914.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 533.59 |
| 应收利息 | 1780920.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107032413.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5999871.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25526.38 |
| 应付托管费 | 8508.78 |
| 应付销售服务费 | 31.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4433.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 6095287.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100212996.9 |
| 所有者权益合计 | 100937126.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 107032413.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266300.49 |
| 结算备付金 | 781666.67 |
| 存出保证金 | 12780.85 |
| 交易性金融资产 | 458879000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458879000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6531722.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466472489.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43499821.2 |
| 应付证券清算款 | 640.64 |
| 应付赎回款 | 39.6 |
| 应付管理人报酬 | 104919.36 |
| 应付托管费 | 34973.16 |
| 应付销售服务费 | 63.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31001.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88563.12 |
| 负债合计 | 43767383.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421837756.51 |
| 所有者权益合计 | 422705105.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 466472489.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 425948.23 |
| 结算备付金 | 14390973.2 |
| 存出保证金 | 11417.63 |
| 交易性金融资产 | 455937785.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455937785.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31989865.97 |
| 应收利息 | 11701604.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550457825.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85499631.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 282090.0 |
| 应付管理人报酬 | 125936.07 |
| 应付托管费 | 41978.69 |
| 应付销售服务费 | 70.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27153.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54300.0 |
| 负债合计 | 86037949.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460434145.14 |
| 所有者权益合计 | 464419876.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 550457825.28 |
