名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21761596.55元 |
本期利润 | 27986283.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100251632.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
期末基金资产净值 | 1693687918.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7363859.87元 |
本期利润 | 11933507.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36392623.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
期末基金资产净值 | 816750254.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11685245.85元 |
本期利润 | 13325527.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27568997.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
期末基金资产净值 | 813257152.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4131944.16元 |
本期利润 | 3828621.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21162301.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
期末基金资产净值 | 583462735.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2970856.58元 |
本期利润 | 3805431.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4033314.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 204550912.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1059324.93元 |
本期利润 | 1487323.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264897.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 102238072.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2395772.27元 |
本期利润 | 1629699.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -794468.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
期末基金资产净值 | 100750846.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6258579.63元 |
本期利润 | 4203000.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 867181.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 422352750.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3792681.22元 |
本期利润 | 4254172.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3457556.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 464225807.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.87% |