| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5539 | 3.44% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5572 | 3.43% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8919 | 2.67% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0303 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5388 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5212 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5116 | 1.87% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4868 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国寿安保泰恒纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.0067 |
| 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.008 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0056 |
| 2021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.0063 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.0044 |
| 2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.0095 |
| 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.0087 |
| 2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.0027 |
| 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.0089 |
| 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.0025 |
| 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.0017 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0035 |
| 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.009 |
| 2020 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.019 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
