| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17186956.69 |
| 1.利息收入 | 75040.98 |
| 存款利息收入 | 18107.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13732438.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13554214.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 178224.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3362919.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16557.95 |
| 减：二、费用 | 1963420.55 |
| 1.管理人报酬 | 789987.06 |
| 2.托管费 | 263328.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 656699.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656699.56 |
| 6.其他费用 | 234977.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15223536.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15223536.14 |
| 一、收入： | 7967877.47 |
| 1.利息收入 | 45666.95 |
| 存款利息收入 | 8658.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4959649.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4920970.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 38678.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962475.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.62 |
| 减：二、费用 | 822793.01 |
| 1.管理人报酬 | 351324.63 |
| 2.托管费 | 117108.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223729.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223729.36 |
| 6.其他费用 | 124491.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7145084.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7145084.46 |
| 一、收入： | 29424939.34 |
| 1.利息收入 | 146493.65 |
| 存款利息收入 | 21609.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30622372.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30622372.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343926.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6902431.74 |
| 1.管理人报酬 | 2265503.33 |
| 2.托管费 | 755167.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3544459.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544459.4 |
| 6.其他费用 | 251945.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22522507.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22522507.6 |
| 一、收入： | 18008919.74 |
| 1.利息收入 | 49760.82 |
| 存款利息收入 | 6903.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17535807.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17535807.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423351.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554503.6 |
| 1.管理人报酬 | 1404004.14 |
| 2.托管费 | 468001.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2497111.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497111.06 |
| 6.其他费用 | 120597.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13454416.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13454416.14 |
| 一、收入： | 42774285.13 |
| 1.利息收入 | 39278125.0 |
| 存款利息收入 | 46745.13 |
| 债券利息收入 | 39222425.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778917.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -778917.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4275077.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9051843.07 |
| 1.管理人报酬 | 2831466.94 |
| 2.托管费 | 943822.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11984.04 |
| 5.利息支出 | 4909540.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4909540.81 |
| 6.其他费用 | 228724.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33722442.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33722442.06 |
| 一、收入： | 23328185.03 |
| 1.利息收入 | 21602035.6 |
| 存款利息收入 | 35128.78 |
| 债券利息收入 | 21560783.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245545.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245545.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1480604.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5632874.16 |
| 1.管理人报酬 | 1402869.09 |
| 2.托管费 | 467623.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6218.42 |
| 5.利息支出 | 3571550.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3571550.99 |
| 6.其他费用 | 114229.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17695310.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17695310.87 |
| 一、收入： | 37164323.73 |
| 1.利息收入 | 42996346.05 |
| 存款利息收入 | 225481.93 |
| 债券利息收入 | 42554030.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755313.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755313.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6587335.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10333648.57 |
| 1.管理人报酬 | 2911484.36 |
| 2.托管费 | 970494.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13225.0 |
| 5.利息支出 | 6063782.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6063782.72 |
| 6.其他费用 | 231947.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26830675.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26830675.16 |
| 一、收入： | 24237563.15 |
| 1.利息收入 | 21688515.66 |
| 存款利息收入 | 218568.28 |
| 债券利息收入 | 21255155.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1037422.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037422.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511625.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4463214.72 |
| 1.管理人报酬 | 1489965.01 |
| 2.托管费 | 496654.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6950.0 |
| 5.利息支出 | 2280080.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2280080.9 |
| 6.其他费用 | 117621.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19774348.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19774348.43 |
| 一、收入： | 9238442.65 |
| 1.利息收入 | 8077502.5 |
| 存款利息收入 | 1119963.64 |
| 债券利息收入 | 5677945.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297399.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297399.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1458339.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1362131.83 |
| 1.管理人报酬 | 636185.61 |
| 2.托管费 | 212061.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16477.33 |
| 5.利息支出 | 356391.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356391.74 |
| 6.其他费用 | 131335.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7876310.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7876310.82 |
