| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1718.70 | -- | -- | 1355.42 | 78.86% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 796.79 | -- | -- | 492.10 | 61.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2942.49 | -- | -- | 3062.24 | 104.07% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1800.89 | -- | -- | 1753.58 | 97.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4277.43 | -- | -- | -77.89 | -1.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2332.82 | -- | -- | 24.55 | 1.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3716.43 | -- | -- | 75.53 | 2.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2423.76 | -- | -- | 103.74 | 4.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 923.84 | -- | -- | -29.74 | -3.22% | -- | -- |
