| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0649 | 1.14% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0641 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5422 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5204 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.496 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 114.85% | 0.48% | 44995.93 |
| 2023-12-31 | -- | 97.23% | 4.87% | 36676.40 |
| 2023-09-30 | -- | 131.8% | 1.01% | 27506.73 |
| 2023-06-30 | -- | 114.76% | 1.24% | 25788.86 |
| 2023-03-31 | -- | 105.27% | 0.74% | 25284.90 |
| 2022-12-31 | -- | 134.1% | 1.18% | 16900.27 |
| 2022-09-30 | -- | 97.28% | 0.42% | 28469.45 |
| 2022-06-30 | -- | 132.39% | 0.2% | 94162.71 |
| 2022-03-31 | -- | 115.86% | 0.38% | 93996.17 |
| 2021-12-31 | -- | 127.26% | 0.2% | 94095.45 |
| 2021-09-30 | -- | 101.82% | 0.23% | 94048.73 |
| 2021-06-30 | -- | 132.24% | 0.51% | 94390.74 |
| 2021-03-31 | -- | 131.3% | 0.71% | 94261.62 |
| 2020-12-31 | -- | 120.14% | 0.24% | 94528.58 |
| 2020-09-30 | -- | 125.01% | 0.38% | 94115.60 |
| 2020-06-30 | -- | 130.71% | 2.41% | 94546.47 |
| 2020-03-31 | -- | 129.82% | 0.29% | 95199.85 |
| 2019-12-31 | -- | 97.85% | 19.02% | 190612.19 |
| 2019-09-30 | -- | 89.21% | 1.29% | 17122.87 |
