| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.69% | -0.71% | 3.09% | 14.97% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
372|943 | 907|958 | 349|955 | 188|944 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% | |
| 2024-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | |
| 2024-04-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.20% | |
| 2024-04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 1.77% | |
| 2024-04-23 | 1.0108 | 1.0108 | -2.34% |
截至2024-03-31 国寿安保新材料股票发起式A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 1.00 | 80.94 | 8.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 64.08 | 6.39% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.00 | 62.39 | 6.22% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 10.00 | 60.71 | 6.06% |
| 603278 | 大业股份 | 5.00 | 60.12 | 6.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 2.00 | 59.36 | 5.92% |
| 688398 | 赛特新材 | 1.00 | 58.61 | 5.85% |
| 300401 | 花园生物 | 4.00 | 42.18 | 4.21% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 0.00 | 40.48 | 4.04% |
| 300806 | 斯迪克 | 3.00 | 35.63 | 3.55% |
