| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1366789898.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1366789898.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2100101.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1369868791.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 361073992.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1015.02 |
| 应付管理人报酬 | 130316.28 |
| 应付托管费 | 43438.78 |
| 应付销售服务费 | 188.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284765.0 |
| 负债合计 | 361533715.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001249350.38 |
| 所有者权益合计 | 1008335075.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1369868791.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50452719.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2580790363.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2580790363.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1173862.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2632416944.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 572175839.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205267.05 |
| 应付托管费 | 68422.36 |
| 应付销售服务费 | 117.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221093.15 |
| 负债合计 | 572670740.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056561214.04 |
| 所有者权益合计 | 2059746204.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2632416944.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243693.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2148407416.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2148407416.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21377.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2148672488.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42006833.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151398.25 |
| 应付托管费 | 50466.08 |
| 应付销售服务费 | 108.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282803.81 |
| 负债合计 | 42491610.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2088160136.81 |
| 所有者权益合计 | 2106180877.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2148672488.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30747771.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2456481098.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2456481098.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2487228869.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 397031104.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38359.0 |
| 应付管理人报酬 | 249981.97 |
| 应付托管费 | 83327.3 |
| 应付销售服务费 | 5084.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325666.21 |
| 负债合计 | 397733523.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2046521089.76 |
| 所有者权益合计 | 2089495346.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2487228869.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242575044.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2698542800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2698542800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56756788.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200004293.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3299878927.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 436033905.95 |
| 应付证券清算款 | 102000000.0 |
| 应付赎回款 | 4541.09 |
| 应付管理人报酬 | 291734.9 |
| 应付托管费 | 97245.0 |
| 应付销售服务费 | 1157.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 96065.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306899.17 |
| 负债合计 | 538872626.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2729133490.24 |
| 所有者权益合计 | 2761006300.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3299878927.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130853560.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 474.59 |
| 交易性金融资产 | 3258635000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3258635000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49685525.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7133685.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3446308245.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 435999582.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1083138.35 |
| 应付管理人报酬 | 368335.69 |
| 应付托管费 | 122778.58 |
| 应付销售服务费 | 86.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41031.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229343.23 |
| 负债合计 | 437877976.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2975374757.12 |
| 所有者权益合计 | 3008430269.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3446308245.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901181.48 |
| 结算备付金 | 11876190.48 |
| 存出保证金 | 465.71 |
| 交易性金融资产 | 4184771000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4184771000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 896950376.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78239913.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6788096.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5179527223.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 460083989.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42305.67 |
| 应付管理人报酬 | 338317.35 |
| 应付托管费 | 112772.44 |
| 应付销售服务费 | 67.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 161805.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319582.55 |
| 负债合计 | 461117562.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4665778322.09 |
| 所有者权益合计 | 4718409661.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5179527223.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1947917.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3094300717.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3094300717.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83000161.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42072512.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23142.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3221344451.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57125.42 |
| 应付管理人报酬 | 391050.86 |
| 应付托管费 | 130350.29 |
| 应付销售服务费 | 342.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263389.52 |
| 负债合计 | 889982.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3189979578.76 |
| 所有者权益合计 | 3220454468.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3221344451.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2026253.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1312.24 |
| 交易性金融资产 | 3253822283.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3253822283.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 589801924.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56675902.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3902327676.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 291271.95 |
| 应付托管费 | 97090.64 |
| 应付销售服务费 | 157.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248876.91 |
| 负债合计 | 661444.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3827799129.48 |
| 所有者权益合计 | 3901666231.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3902327676.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 835787.73 |
| 结算备付金 | 8314574.76 |
| 存出保证金 | 2624.5 |
| 交易性金融资产 | 2209562907.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2209562907.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 197000000.0 |
| 应收证券清算款 | 103049298.63 |
| 应收利息 | 25081068.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2543846261.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14064872.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311859.82 |
| 应付托管费 | 103953.26 |
| 应付销售服务费 | 27.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1780.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107052.17 |
| 负债合计 | 14627393.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2521300569.32 |
| 所有者权益合计 | 2529218868.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2543846261.77 |
