| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41378924.67元 |
| 本期利润 | 41648897.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7071358.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 1006250257.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25037806.37元 |
| 本期利润 | 27912657.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3181734.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 2057893820.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57122759.68元 |
| 本期利润 | 49092440.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18013158.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 2105108772.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31144970.39元 |
| 本期利润 | 29445912.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41965662.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 2040289193.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89628080.06元 |
| 本期利润 | 102534096.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23395158.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 2309841640.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49859994.35元 |
| 本期利润 | 57114344.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33044949.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 3007445542.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119733843.84元 |
| 本期利润 | 109816426.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52623355.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 4717665326.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92834715.7元 |
| 本期利润 | 83164399.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30453372.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 3218221208.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41296273.27元 |
| 本期利润 | 48010242.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67657609.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 3899806693.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13409408.68元 |
| 本期利润 | 15893216.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5189022.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 2528722319.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
