鑫元中债3-5年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1001.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
986106662.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986106662.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986719081.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270135838.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90614.56 |
| 应付托管费 |
30204.85 |
| 应付销售服务费 |
13.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300426.17 |
| 负债合计 |
270557097.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635499662.54 |
| 所有者权益合计 |
716161983.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
986719081.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863076.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1235086747.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235086747.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235949823.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330104572.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111910.62 |
| 应付托管费 |
37303.56 |
| 应付销售服务费 |
9.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227319.24 |
| 负债合计 |
330481115.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816896985.77 |
| 所有者权益合计 |
905468707.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235949823.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036488.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1242274575.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242274575.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243311064.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141061018.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150227.55 |
| 应付托管费 |
50075.85 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246337.74 |
| 负债合计 |
141507660.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998788630.01 |
| 所有者权益合计 |
1101803404.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243311064.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419146.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.15 |
| 交易性金融资产 |
135103158.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135103158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136522305.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25652108.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13636.25 |
| 应付托管费 |
4545.4 |
| 应付销售服务费 |
177.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163596.84 |
| 负债合计 |
25834064.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102004759.64 |
| 所有者权益合计 |
110688240.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
136522305.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418716.05 |
| 结算备付金 |
139601.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132177999.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132177999.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2527577.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135263893.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999761.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13823.42 |
| 应付托管费 |
4607.83 |
| 应付销售服务费 |
180.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7218.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189883.17 |
| 负债合计 |
26221017.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102005007.82 |
| 所有者权益合计 |
109042876.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
135263893.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109125.93 |
| 结算备付金 |
220080.14 |
| 存出保证金 |
211.4 |
| 交易性金融资产 |
111135000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1825159.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113289576.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7099929.0 |
| 应付证券清算款 |
605.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13045.12 |
| 应付托管费 |
4348.37 |
| 应付销售服务费 |
170.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
202.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103819.15 |
| 负债合计 |
7227712.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102006506.68 |
| 所有者权益合计 |
106061864.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
113289576.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55664.97 |
| 结算备付金 |
30491.97 |
| 存出保证金 |
659.16 |
| 交易性金融资产 |
105408008.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105408008.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2565135.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108059960.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3299967.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13188.49 |
| 应付托管费 |
4396.16 |
| 应付销售服务费 |
172.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
756.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310875.49 |
| 负债合计 |
3633447.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102006606.11 |
| 所有者权益合计 |
104426513.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
108059960.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163653.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2643.2 |
| 交易性金融资产 |
177050320.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177050320.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3213815.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180430432.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25479761.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19023.45 |
| 应付托管费 |
6341.17 |
| 应付销售服务费 |
166.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4256.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229139.55 |
| 负债合计 |
25743133.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152002516.55 |
| 所有者权益合计 |
154687299.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
180430432.79 |
