名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 68.54 | 26.98 | 39.37% | 4.50 | 6.56% | -- | -- | 10.25 | 14.95% |
2023-06-30 | 27.04 | 13.68 | 50.59% | 2.28 | 8.43% | -- | -- | 4.51 | 16.69% |
2022-12-31 | 235.06 | 165.01 | 70.20% | 27.50 | 11.70% | -- | -- | 5.46 | 2.32% |
2022-06-30 | 187.59 | 134.02 | 71.45% | 22.34 | 11.91% | -- | -- | 3.71 | 1.98% |
2021-12-31 | 2500.97 | 1861.79 | 74.44% | 310.30 | 12.41% | 9.48 | 0.38% | 45.80 | 1.83% |
2021-06-30 | 1880.36 | 1395.48 | 74.21% | 232.58 | 12.37% | 6.31 | 0.34% | 35.10 | 1.87% |
2020-12-31 | 6894.99 | 5044.02 | 73.15% | 840.67 | 12.19% | 27.26 | 0.40% | 228.11 | 3.31% |
2020-06-30 | 3618.17 | 2799.84 | 77.38% | 466.64 | 12.90% | 16.23 | 0.45% | 147.37 | 4.07% |
2019-12-31 | 3623.26 | 2065.59 | 57.01% | 344.26 | 9.50% | 14.05 | 0.39% | 102.70 | 2.83% |
2019-06-30 | 1327.95 | 551.85 | 41.56% | 91.98 | 6.93% | 3.90 | 0.29% | 5.37 | 0.40% |