安信尊享添益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547701.07元 |
| 本期利润 |
516008.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1819956.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
18060520.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395590.54元 |
| 本期利润 |
654482.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3366347.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
34251123.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1045455.1元 |
| 本期利润 |
-991519.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667791.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
8062192.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1197042.77元 |
| 本期利润 |
-1034222.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665430.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
10015907.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431248.9元 |
| 本期利润 |
1587857.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6851879.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
57082874.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27452.1元 |
| 本期利润 |
735009.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8016243.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
68116646.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21265913.38元 |
| 本期利润 |
14361318.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47648666.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
377718289.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18415814.43元 |
| 本期利润 |
15163107.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57738360.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
481862399.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9949362.37元 |
| 本期利润 |
14115104.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75356657.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
775781811.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508737.5元 |
| 本期利润 |
826279.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5300391.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
66572881.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
