| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.99% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4829 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.32 | 1.75% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4118 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9331284.1 |
| 1.利息收入 | 537182.49 |
| 存款利息收入 | 301946.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1860121.1 |
| 股票投资收益 | -38267954.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33929446.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478386.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8008459.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.24 |
| 减：二、费用 | 13328855.37 |
| 1.管理人报酬 | 6745771.3 |
| 2.托管费 | 1349154.29 |
| 3.销售服务费 | 596450.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4326306.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4326306.98 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22660139.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22660139.47 |
| 一、收入： | 27282110.07 |
| 1.利息收入 | 266158.39 |
| 存款利息收入 | 109844.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6214908.55 |
| 股票投资收益 | -11181275.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15175295.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220888.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20800980.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.87 |
| 减：二、费用 | 6058156.47 |
| 1.管理人报酬 | 3378784.17 |
| 2.托管费 | 675756.86 |
| 3.销售服务费 | 298332.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1550619.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550619.32 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21223953.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21223953.6 |
| 一、收入： | -62741499.53 |
| 1.利息收入 | 391547.77 |
| 存款利息收入 | 123138.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33726897.01 |
| 股票投资收益 | -64443989.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30467444.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249647.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29406795.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644.89 |
| 减：二、费用 | 8778909.13 |
| 1.管理人报酬 | 6096424.74 |
| 2.托管费 | 1219284.94 |
| 3.销售服务费 | 102115.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1046129.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1046129.38 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71520408.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71520408.66 |
| 一、收入： | -38950457.0 |
| 1.利息收入 | 72505.7 |
| 存款利息收入 | 66830.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28667627.46 |
| 股票投资收益 | -44306414.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15376427.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10355773.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438.7 |
| 减：二、费用 | 4423987.74 |
| 1.管理人报酬 | 2982346.44 |
| 2.托管费 | 596469.29 |
| 3.销售服务费 | 1476.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 686617.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686617.79 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43374444.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43374444.74 |
| 一、收入： | 41577586.15 |
| 1.利息收入 | 36843058.9 |
| 存款利息收入 | 55079.13 |
| 债券利息收入 | 33345898.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1987406.51 |
| 股票投资收益 | 2377950.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4383812.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18454.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533923.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2188010.56 |
| 减：二、费用 | 9255233.47 |
| 1.管理人报酬 | 6650266.99 |
| 2.托管费 | 1237450.18 |
| 3.销售服务费 | 220.79 |
| 4.交易费用 | 805338.0 |
| 5.利息支出 | 327345.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327345.03 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32322352.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32322352.68 |
| 一、收入： | 1546572.25 |
| 1.利息收入 | 1987733.88 |
| 存款利息收入 | 23078.45 |
| 债券利息收入 | 1963136.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792705.65 |
| 股票投资收益 | -2288130.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1476970.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18454.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351336.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207.31 |
| 减：二、费用 | 885540.27 |
| 1.管理人报酬 | 357444.82 |
| 2.托管费 | 59574.03 |
| 3.销售服务费 | 0.57 |
| 4.交易费用 | 139568.81 |
| 5.利息支出 | 216478.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216478.34 |
| 6.其他费用 | 108380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661031.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661031.98 |
| 一、收入： | 5245299.44 |
| 1.利息收入 | 4784497.05 |
| 存款利息收入 | 35408.95 |
| 债券利息收入 | 4749088.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4524305.19 |
| 股票投资收益 | 3388168.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542478.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593658.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4064064.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561.7 |
| 减：二、费用 | 1939900.98 |
| 1.管理人报酬 | 878569.24 |
| 2.托管费 | 146428.25 |
| 3.销售服务费 | 0.64 |
| 4.交易费用 | 91740.16 |
| 5.利息支出 | 600572.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600572.58 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3305398.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3305398.46 |
| 一、收入： | -293285.33 |
| 1.利息收入 | 2461391.87 |
| 存款利息收入 | 12886.01 |
| 债券利息收入 | 2448505.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1533664.24 |
| 股票投资收益 | 822946.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493826.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216891.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4288487.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.93 |
| 减：二、费用 | 889935.64 |
| 1.管理人报酬 | 433663.66 |
| 2.托管费 | 72277.34 |
| 3.销售服务费 | 0.34 |
| 4.交易费用 | 33772.64 |
| 5.利息支出 | 238900.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238900.24 |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183220.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183220.97 |
| 一、收入： | 9098924.05 |
| 1.利息收入 | 5360518.81 |
| 存款利息收入 | 39118.16 |
| 债券利息收入 | 5153531.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1554936.49 |
| 股票投资收益 | 826811.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643976.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84148.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2183316.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.25 |
| 减：二、费用 | 1286654.39 |
| 1.管理人报酬 | 844555.5 |
| 2.托管费 | 140759.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53578.68 |
| 5.利息支出 | 28900.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28900.96 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7812269.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7812269.66 |
| 一、收入： | 3929596.83 |
| 1.利息收入 | 2902554.03 |
| 存款利息收入 | 22159.69 |
| 债券利息收入 | 2760128.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781052.93 |
| 股票投资收益 | 256770.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492601.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31681.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245876.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.98 |
| 减：二、费用 | 630061.59 |
| 1.管理人报酬 | 413426.59 |
| 2.托管费 | 68904.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14515.6 |
| 5.利息支出 | 24872.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24872.78 |
| 6.其他费用 | 101733.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3299535.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3299535.24 |
