名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.56% | -0.05% | -0.93% | 2.53% | 0.85% | -1.26% | -3.50% | 2.02% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
924|1101 | 551|1139 | 1104|1144 | 394|1111 | 769|1066 | 704|984 | 687|794 | 318|613 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0381 | 1.1778 | -0.10% | |
2024-04-24 | 1.0391 | 1.1788 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.0359 | 1.1756 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.0361 | 1.1758 | -0.05% | |
2024-04-19 | 1.0366 | 1.1763 | -0.19% |
截至2024-03-31 金元顺安桉盛债券C期末总份额为0.01亿份,相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600435 | 北方导航 | 118.00 | 1075.97 | 0.96% |
603255 | 鼎际得 | 29.00 | 1063.56 | 0.95% |
688122 | 西部超导 | 27.00 | 1000.42 | 0.89% |
002777 | 久远银海 | 41.00 | 955.24 | 0.85% |
688579 | 山大地纬 | 87.00 | 838.66 | 0.75% |
688270 | 臻镭科技 | 14.00 | 766.85 | 0.69% |
603565 | 中谷物流 | 82.00 | 725.71 | 0.65% |
300366 | 创意信息 | 70.00 | 698.66 | 0.62% |
688031 | 星环科技 | 13.00 | 676.86 | 0.61% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 618.26 | 0.55% |