金元顺安桉盛债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20905676.82 |
| 存出保证金 |
127144.67 |
| 交易性金融资产 |
1555422946.56 |
| 股票投资 |
250762406.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1304660540.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
769307.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578501678.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250283630.58 |
| 应付证券清算款 |
63537.08 |
| 应付赎回款 |
2613.96 |
| 应付管理人报酬 |
561885.25 |
| 应付托管费 |
112377.05 |
| 应付销售服务费 |
49789.49 |
| 应付税费 |
78302.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387521.78 |
| 负债合计 |
251539657.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353182174.14 |
| 所有者权益合计 |
1326962021.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578501678.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158415.57 |
| 结算备付金 |
20597599.83 |
| 存出保证金 |
245764.98 |
| 交易性金融资产 |
1490884740.59 |
| 股票投资 |
276460245.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214424495.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1290396.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515477057.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134952752.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10075.91 |
| 应付管理人报酬 |
561561.82 |
| 应付托管费 |
112312.39 |
| 应付销售服务费 |
49531.82 |
| 应付税费 |
62781.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417955.68 |
| 负债合计 |
136166971.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361757219.58 |
| 所有者权益合计 |
1379310085.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515477057.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1758540.21 |
| 结算备付金 |
4340293.62 |
| 存出保证金 |
108901.01 |
| 交易性金融资产 |
1268460497.82 |
| 股票投资 |
46522762.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221937735.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84551615.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30362.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359250210.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2796.37 |
| 应付管理人报酬 |
576190.63 |
| 应付托管费 |
115238.09 |
| 应付销售服务费 |
50908.27 |
| 应付税费 |
54327.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233782.33 |
| 负债合计 |
1033243.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361879788.36 |
| 所有者权益合计 |
1358216967.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359250210.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611707.62 |
| 结算备付金 |
9875678.12 |
| 存出保证金 |
203423.57 |
| 交易性金融资产 |
1201983870.07 |
| 股票投资 |
120839360.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081144509.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1007343.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3224.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213685247.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52515.64 |
| 应付管理人报酬 |
488364.54 |
| 应付托管费 |
97672.9 |
| 应付销售服务费 |
283.08 |
| 应付税费 |
80873.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496912.0 |
| 负债合计 |
27216621.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174908178.16 |
| 所有者权益合计 |
1186468625.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213685247.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189998.09 |
| 结算备付金 |
2168923.68 |
| 存出保证金 |
68674.03 |
| 交易性金融资产 |
1239604713.5 |
| 股票投资 |
118723394.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120881319.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5204829.66 |
| 应收利息 |
12765529.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261002698.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4998335.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520297.61 |
| 应付托管费 |
104059.54 |
| 应付销售服务费 |
64.34 |
| 应付税费 |
77737.83 |
| 应付利息 |
-8581.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55400.0 |
| 负债合计 |
31987575.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174209526.21 |
| 所有者权益合计 |
1229015122.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261002698.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4306261.21 |
| 结算备付金 |
899411.85 |
| 存出保证金 |
35782.24 |
| 交易性金融资产 |
19118379.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19118379.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140436.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36599281.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4136857.49 |
| 应付赎回款 |
116.71 |
| 应付管理人报酬 |
11073.06 |
| 应付托管费 |
1845.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87180.45 |
| 负债合计 |
4284151.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27676122.0 |
| 所有者权益合计 |
32315130.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
36599281.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268547.32 |
| 结算备付金 |
2313606.92 |
| 存出保证金 |
9959.83 |
| 交易性金融资产 |
166078674.69 |
| 股票投资 |
27593844.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138484829.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192906.69 |
| 应收利息 |
2474573.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171338368.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74809.14 |
| 应付托管费 |
12468.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6343.97 |
| 应付利息 |
-8551.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55400.0 |
| 负债合计 |
24061091.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126254688.2 |
| 所有者权益合计 |
147277277.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
171338368.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751458.07 |
| 结算备付金 |
1769740.88 |
| 存出保证金 |
18138.63 |
| 交易性金融资产 |
170007806.13 |
| 股票投资 |
26781121.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143226684.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104295.13 |
| 应收利息 |
1982805.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175634244.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31600000.0 |
| 应付证券清算款 |
43023.88 |
| 应付赎回款 |
97.9 |
| 应付管理人报酬 |
70819.81 |
| 应付托管费 |
11803.31 |
| 应付销售服务费 |
0.34 |
| 应付税费 |
6115.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87421.7 |
| 负债合计 |
31821998.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127140207.25 |
| 所有者权益合计 |
143812246.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
175634244.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2037751.34 |
| 结算备付金 |
54946.24 |
| 存出保证金 |
9001.52 |
| 交易性金融资产 |
151240657.36 |
| 股票投资 |
19328599.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131912057.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
437023.04 |
| 应收利息 |
2410602.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156189982.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73208.57 |
| 应付托管费 |
12201.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6872.58 |
| 应付利息 |
-846.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50400.0 |
| 负债合计 |
11159035.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127172157.49 |
| 所有者权益合计 |
145030946.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
156189982.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960076.47 |
| 结算备付金 |
1659064.8 |
| 存出保证金 |
4147.0 |
| 交易性金融资产 |
129545153.0 |
| 股票投资 |
3871491.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125673662.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2354939.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141023410.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290750.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69050.67 |
| 应付托管费 |
11508.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6576.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83533.11 |
| 负债合计 |
470458.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127203176.48 |
| 所有者权益合计 |
140552952.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
141023410.81 |
