名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5583.53 | 4128.18 | 73.93% | 774.03 | 13.86% | -- | -- | 124.89 | 2.24% |
2023-06-30 | 2727.18 | 2027.72 | 74.35% | 380.20 | 13.94% | -- | -- | 51.31 | 1.88% |
2022-12-31 | 4812.04 | 3550.17 | 73.78% | 665.66 | 13.83% | -- | -- | 59.84 | 1.24% |
2022-06-30 | 2363.19 | 1720.69 | 72.81% | 322.63 | 13.65% | -- | -- | 27.89 | 1.18% |
2021-12-31 | 5806.51 | 4024.17 | 69.30% | 754.53 | 12.99% | 305.84 | 5.27% | 58.20 | 1.00% |
2021-06-30 | 3009.18 | 2096.11 | 69.66% | 393.02 | 13.06% | 174.45 | 5.80% | 28.04 | 0.93% |
2020-12-31 | 6468.02 | 4321.73 | 66.82% | 810.32 | 12.53% | 644.11 | 9.96% | 61.57 | 0.95% |
2020-06-30 | 3168.58 | 2139.98 | 67.54% | 401.25 | 12.66% | 345.50 | 10.90% | 25.54 | 0.81% |
2019-12-31 | 3925.31 | 2732.37 | 69.61% | 512.32 | 13.05% | 293.54 | 7.48% | 16.42 | 0.42% |
2019-06-30 | 1543.68 | 1081.79 | 70.08% | 202.84 | 13.14% | 117.85 | 7.63% | 1.23 | 0.08% |