兴全沪深300指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5392893.16 |
| 存出保证金 |
145494.48 |
| 交易性金融资产 |
5515846705.32 |
| 股票投资 |
5090349813.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425496892.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2108915.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13096811.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5542678655.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143479542.69 |
| 应付证券清算款 |
8027528.53 |
| 应付赎回款 |
10680739.24 |
| 应付管理人报酬 |
3561337.08 |
| 应付托管费 |
667750.74 |
| 应付销售服务费 |
135946.34 |
| 应付税费 |
2861.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824377.47 |
| 负债合计 |
167380083.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2606762162.77 |
| 所有者权益合计 |
5375298571.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5542678655.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3229523.21 |
| 结算备付金 |
6786850.99 |
| 存出保证金 |
89343.26 |
| 交易性金融资产 |
5315163471.08 |
| 股票投资 |
4842560313.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472603157.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5202112.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6715228.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5337186529.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212874771.25 |
| 应付证券清算款 |
7876587.93 |
| 应付赎回款 |
5119484.03 |
| 应付管理人报酬 |
3363594.5 |
| 应付托管费 |
630673.99 |
| 应付销售服务费 |
101905.41 |
| 应付税费 |
1690.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508569.84 |
| 负债合计 |
230477277.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2254120162.34 |
| 所有者权益合计 |
5106709252.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5337186529.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1379850.38 |
| 结算备付金 |
5549263.85 |
| 存出保证金 |
149966.4 |
| 交易性金融资产 |
5002916985.86 |
| 股票投资 |
4599039198.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403877787.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2838028.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8562012.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5021396107.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165388535.24 |
| 应付证券清算款 |
4143749.04 |
| 应付赎回款 |
4603259.68 |
| 应付管理人报酬 |
3271718.4 |
| 应付托管费 |
613447.19 |
| 应付销售服务费 |
68620.59 |
| 应付税费 |
1393.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964883.52 |
| 负债合计 |
179055607.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2198593539.25 |
| 所有者权益合计 |
4842340500.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5021396107.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124258.92 |
| 结算备付金 |
8080940.76 |
| 存出保证金 |
174742.78 |
| 交易性金融资产 |
5096154365.36 |
| 股票投资 |
4654580154.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441574211.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10492156.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6027568.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5121054033.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205874822.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16680669.23 |
| 应付管理人报酬 |
3018811.37 |
| 应付托管费 |
566027.16 |
| 应付销售服务费 |
46466.52 |
| 应付税费 |
1556.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1042832.85 |
| 负债合计 |
227231186.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048912621.54 |
| 所有者权益合计 |
4893822847.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
5121054033.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10118006.07 |
| 结算备付金 |
6694211.62 |
| 存出保证金 |
103630.16 |
| 交易性金融资产 |
4812198852.24 |
| 股票投资 |
4379185139.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433013712.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15327355.12 |
| 应收利息 |
4585385.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6601872.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4855629313.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228093047.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28206989.28 |
| 应付管理人报酬 |
3178636.84 |
| 应付托管费 |
595994.4 |
| 应付销售服务费 |
50014.24 |
| 应付税费 |
2011.25 |
| 应付利息 |
93996.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386870.15 |
| 负债合计 |
260968825.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793592941.08 |
| 所有者权益合计 |
4594660487.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4855629313.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3374555.44 |
| 结算备付金 |
7037442.72 |
| 存出保证金 |
281320.05 |
| 交易性金融资产 |
5375688746.85 |
| 股票投资 |
4896600676.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479088070.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9580340.76 |
| 应收利息 |
4824078.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11054133.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5411840617.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219399837.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34812014.67 |
| 应付管理人报酬 |
3420859.09 |
| 应付托管费 |
641411.09 |
| 应付销售服务费 |
46764.0 |
| 应付税费 |
2289.21 |
| 应付利息 |
56632.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606415.82 |
| 负债合计 |
259192481.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931019018.48 |
| 所有者权益合计 |
5152648136.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5411840617.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363031.95 |
| 结算备付金 |
11464041.04 |
| 存出保证金 |
604180.11 |
| 交易性金融资产 |
5816601142.73 |
| 股票投资 |
5352995578.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463605564.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
58264095.25 |
| 应收利息 |
4550116.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10782525.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5904629132.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284999499.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35581742.1 |
| 应付管理人报酬 |
3792299.09 |
| 应付托管费 |
711056.09 |
| 应付销售服务费 |
49550.78 |
| 应付税费 |
2333.6 |
| 应付利息 |
80702.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505019.22 |
| 负债合计 |
326202808.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038634951.85 |
| 所有者权益合计 |
5578426324.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5904629132.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2561022.99 |
| 结算备付金 |
5633911.64 |
| 存出保证金 |
489895.06 |
| 交易性金融资产 |
5313006098.96 |
| 股票投资 |
4831481326.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481524772.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115700000.0 |
| 应收证券清算款 |
7171818.16 |
| 应收利息 |
5351910.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28983586.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5478898243.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286119236.61 |
| 应付证券清算款 |
8844138.68 |
| 应付赎回款 |
252760565.22 |
| 应付管理人报酬 |
3556738.65 |
| 应付托管费 |
666888.51 |
| 应付销售服务费 |
38300.57 |
| 应付税费 |
2154.92 |
| 应付利息 |
79253.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654994.24 |
| 负债合计 |
553668083.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2261657549.01 |
| 所有者权益合计 |
4925230160.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5478898243.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30364634.83 |
| 结算备付金 |
9699011.99 |
| 存出保证金 |
377991.67 |
| 交易性金融资产 |
5242421873.78 |
| 股票投资 |
4793241057.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449180816.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1179151.45 |
| 应收利息 |
5077146.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157088850.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5446208660.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200899835.45 |
| 应付证券清算款 |
31459720.71 |
| 应付赎回款 |
41106340.45 |
| 应付管理人报酬 |
3235000.71 |
| 应付托管费 |
606562.63 |
| 应付销售服务费 |
41406.21 |
| 应付税费 |
2241.76 |
| 应付利息 |
14602.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488484.18 |
| 负债合计 |
278397470.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430393556.81 |
| 所有者权益合计 |
5167811190.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5446208660.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144417.96 |
| 结算备付金 |
6423150.97 |
| 存出保证金 |
354902.58 |
| 交易性金融资产 |
3509195787.37 |
| 股票投资 |
3198149710.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311046076.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1090385.91 |
| 应收利息 |
3026684.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10770531.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3533005861.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99225000.0 |
| 应付证券清算款 |
885191.35 |
| 应付赎回款 |
17656524.66 |
| 应付管理人报酬 |
2104193.67 |
| 应付托管费 |
394536.33 |
| 应付销售服务费 |
12318.97 |
| 应付税费 |
1461.73 |
| 应付利息 |
221.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295062.68 |
| 负债合计 |
120968541.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751397359.15 |
| 所有者权益合计 |
3412037320.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3533005861.33 |
