| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -283619946.97 |
| 1.利息收入 | 161615.18 |
| 存款利息收入 | 135372.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206210781.5 |
| 股票投资收益 | 37346365.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15668602.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153195813.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491214919.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222576.27 |
| 减：二、费用 | 55835336.29 |
| 1.管理人报酬 | 41281842.28 |
| 2.托管费 | 7740345.4 |
| 3.销售服务费 | 1248925.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4498075.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4498075.23 |
| 6.其他费用 | 1063695.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339455283.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339455283.26 |
| 一、收入： | 168552260.1 |
| 1.利息收入 | 58821.53 |
| 存款利息收入 | 58208.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107208736.93 |
| 股票投资收益 | 19953191.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9141608.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78113937.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60662878.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621823.44 |
| 减：二、费用 | 27271755.04 |
| 1.管理人报酬 | 20277208.05 |
| 2.托管费 | 3801976.51 |
| 3.销售服务费 | 513136.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2155979.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2155979.99 |
| 6.其他费用 | 522554.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141280505.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141280505.06 |
| 一、收入： | -581490085.75 |
| 1.利息收入 | 159960.69 |
| 存款利息收入 | 157042.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135843926.76 |
| 股票投资收益 | -22696051.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29883056.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128656921.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718449373.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955400.2 |
| 减：二、费用 | 48120376.54 |
| 1.管理人报酬 | 35501684.5 |
| 2.托管费 | 6656565.92 |
| 3.销售服务费 | 598435.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4412686.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4412686.36 |
| 6.其他费用 | 948492.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629610462.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629610462.29 |
| 一、收入： | -244312664.77 |
| 1.利息收入 | 89906.45 |
| 存款利息收入 | 88017.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91172889.35 |
| 股票投资收益 | 18898321.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16625022.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55649545.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336136988.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561527.5 |
| 减：二、费用 | 23631860.97 |
| 1.管理人报酬 | 17206907.42 |
| 2.托管费 | 3226295.21 |
| 3.销售服务费 | 278934.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2455728.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455728.53 |
| 6.其他费用 | 462563.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267944525.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267944525.74 |
| 一、收入： | -253442648.17 |
| 1.利息收入 | 8388891.58 |
| 存款利息收入 | 178669.91 |
| 债券利息收入 | 8164786.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313722967.11 |
| 股票投资收益 | 199367935.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14543956.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99811074.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579868868.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4314361.45 |
| 减：二、费用 | 58065137.76 |
| 1.管理人报酬 | 40241731.59 |
| 2.托管费 | 7545324.72 |
| 3.销售服务费 | 582035.94 |
| 4.交易费用 | 3058432.27 |
| 5.利息支出 | 5525867.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5525867.44 |
| 6.其他费用 | 1108350.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311507785.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311507785.93 |
| 一、收入： | -81372615.4 |
| 1.利息收入 | 4158827.73 |
| 存款利息收入 | 100984.61 |
| 债券利息收入 | 4020408.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200746526.14 |
| 股票投资收益 | 153840124.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6183401.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53089802.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289172881.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2894911.96 |
| 减：二、费用 | 30091830.73 |
| 1.管理人报酬 | 20961142.51 |
| 2.托管费 | 3930214.27 |
| 3.销售服务费 | 280419.82 |
| 4.交易费用 | 1744512.74 |
| 5.利息支出 | 2632481.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632481.4 |
| 6.其他费用 | 541207.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111464446.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111464446.13 |
| 一、收入： | 1444797172.08 |
| 1.利息收入 | 8904553.71 |
| 存款利息收入 | 308391.02 |
| 债券利息收入 | 8454115.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512405886.75 |
| 股票投资收益 | 364236563.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22436825.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125732497.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
914975196.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8511535.06 |
| 减：二、费用 | 64680221.6 |
| 1.管理人报酬 | 43217307.35 |
| 2.托管费 | 8103245.15 |
| 3.销售服务费 | 615734.38 |
| 4.交易费用 | 6441149.33 |
| 5.利息支出 | 5119960.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5119960.37 |
| 6.其他费用 | 1179544.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1380116950.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1380116950.48 |
| 一、收入： | 203428528.45 |
| 1.利息收入 | 4975087.43 |
| 存款利息收入 | 147161.07 |
| 债券利息收入 | 4765593.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165149335.52 |
| 股票投资收益 | 95619621.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189843.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68339870.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28775869.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4528236.39 |
| 减：二、费用 | 31685783.19 |
| 1.管理人报酬 | 21399829.24 |
| 2.托管费 | 4012468.01 |
| 3.销售服务费 | 255407.43 |
| 4.交易费用 | 3455007.29 |
| 5.利息支出 | 2006373.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2006373.48 |
| 6.其他费用 | 554946.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171742745.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171742745.26 |
| 一、收入： | 1046883935.51 |
| 1.利息收入 | 6523164.88 |
| 存款利息收入 | 273935.62 |
| 债券利息收入 | 6157029.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162702662.58 |
| 股票投资收益 | 69449966.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5158133.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88094562.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872792827.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4865280.06 |
| 减：二、费用 | 39253125.77 |
| 1.管理人报酬 | 27323690.33 |
| 2.托管费 | 5123191.98 |
| 3.销售服务费 | 164220.33 |
| 4.交易费用 | 2935418.97 |
| 5.利息支出 | 2849322.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2849322.0 |
| 6.其他费用 | 855262.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007630809.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007630809.74 |
| 一、收入： | 628493808.18 |
| 1.利息收入 | 2433153.77 |
| 存款利息收入 | 131121.63 |
| 债券利息收入 | 2285807.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74544164.31 |
| 股票投资收益 | 36536141.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2625187.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35382835.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549066903.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449586.41 |
| 减：二、费用 | 15436848.19 |
| 1.管理人报酬 | 10817873.93 |
| 2.托管费 | 2028351.37 |
| 3.销售服务费 | 12318.97 |
| 4.交易费用 | 1178529.33 |
| 5.利息支出 | 1035254.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1035254.15 |
| 6.其他费用 | 363670.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613056959.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613056959.99 |
