兴全沪深300指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8162925.72元 |
| 本期利润 |
-30353092.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214382489.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
422130710.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4377970.81元 |
| 本期利润 |
4474402.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174988693.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.236元 |
| 期末基金资产净值 |
316564345.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1993437.53元 |
| 本期利润 |
-19292437.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114780357.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
212271235.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1859796.47元 |
| 本期利润 |
-9795805.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77600217.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2424元 |
| 期末基金资产净值 |
147742513.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6637698.61元 |
| 本期利润 |
-9844042.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70290837.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
147280978.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4117826.47元 |
| 本期利润 |
-4267991.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64367564.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
145863551.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13077943.17元 |
| 本期利润 |
35835411.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50177502.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
126097209.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2846040.86元 |
| 本期利润 |
4726696.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46659042.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9402元 |
| 期末基金资产净值 |
107862301.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2040587.64元 |
| 本期利润 |
10934906.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48480404.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8882元 |
| 期末基金资产净值 |
116052812.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706286.01元 |
| 本期利润 |
3414614.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46857189.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8496元 |
| 期末基金资产净值 |
107428986.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
