名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 771.20 | -482.57 | -62.57% | 711.45 | 92.25% | 49.11 | 6.37% |
2023-06-30 | 732.54 | -93.37 | -12.75% | 406.02 | 55.43% | 41.25 | 5.63% |
2022-12-31 | -2156.50 | -2047.24 | 94.93% | 1399.00 | -64.87% | 40.25 | -1.87% |
2022-06-30 | -1458.60 | -1470.78 | 100.83% | 801.63 | -54.96% | 27.09 | -1.86% |
2021-12-31 | 8816.40 | 2156.91 | 24.46% | 4253.83 | 48.25% | 67.41 | 0.76% |
2021-06-30 | 4160.35 | 786.13 | 18.90% | 1764.70 | 42.42% | 56.18 | 1.35% |
2020-12-31 | 14380.89 | 4875.37 | 33.90% | 7320.41 | 50.90% | 97.80 | 0.68% |
2020-06-30 | 4799.98 | 1517.10 | 31.61% | 3695.02 | 76.98% | 96.57 | 2.01% |
2019-12-31 | 6887.44 | 422.78 | 6.14% | 135.43 | 1.97% | 9.00 | 0.13% |