华夏鼎淳债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112888.7元 |
| 本期利润 |
332330.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087149.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
14448437.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120500.83元 |
| 本期利润 |
465495.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408662.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
17120577.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1207377.17元 |
| 本期利润 |
-2367460.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294966.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
21136190.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-968681.6元 |
| 本期利润 |
-1519103.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2601482.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
26682032.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3635946.63元 |
| 本期利润 |
3158652.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5555535.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
45791790.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086112.91元 |
| 本期利润 |
915931.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4726214.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
41939879.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19643982.4元 |
| 本期利润 |
11876690.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5738073.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
60902645.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11618268.6元 |
| 本期利润 |
6086867.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4450545.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
106575370.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6174009.33元 |
| 本期利润 |
14779104.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3308575.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
487134886.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
