民生加银兴盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
886.5 |
| 交易性金融资产 |
1091022058.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091022058.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092195065.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230247573.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218559.1 |
| 应付托管费 |
72853.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38309.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187783.25 |
| 负债合计 |
230765079.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798134038.71 |
| 所有者权益合计 |
861429986.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092195065.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541377.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1125636458.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125636458.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126177835.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243027378.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217260.91 |
| 应付托管费 |
72420.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35462.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124182.16 |
| 负债合计 |
243476704.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798134092.03 |
| 所有者权益合计 |
882701131.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126177835.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553543.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6821.02 |
| 交易性金融资产 |
932140450.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932140450.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933700814.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69096718.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219558.96 |
| 应付托管费 |
73186.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49622.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187957.16 |
| 负债合计 |
69627043.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798135177.63 |
| 所有者权益合计 |
864073771.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
933700814.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548231.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
978.38 |
| 交易性金融资产 |
898587134.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898587134.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899136344.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39202650.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211715.34 |
| 应付托管费 |
70571.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58312.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218084.74 |
| 负债合计 |
39761335.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798136159.32 |
| 所有者权益合计 |
859375009.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
899136344.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591294.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
478.5 |
| 交易性金融资产 |
764458958.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764458958.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70993506.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11054076.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847098314.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216037.96 |
| 应付托管费 |
72012.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54841.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
520405.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798137147.27 |
| 所有者权益合计 |
846577909.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
847098314.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300215.22 |
| 结算备付金 |
1710081.26 |
| 存出保证金 |
379.4 |
| 交易性金融资产 |
874074660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874074660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13794942.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889880278.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5473.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205801.31 |
| 应付托管费 |
68600.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81834.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
54455462.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798139308.5 |
| 所有者权益合计 |
835424815.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
889880278.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960672.68 |
| 结算备付金 |
3476939.7 |
| 存出保证金 |
550.99 |
| 交易性金融资产 |
888360130.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888360130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16132807.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908931100.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40429.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206719.04 |
| 应付托管费 |
68906.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88063.06 |
| 应付利息 |
-30322.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
92542995.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798135298.7 |
| 所有者权益合计 |
816388104.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
908931100.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527545.24 |
| 结算备付金 |
2425920.73 |
| 存出保证金 |
25112.25 |
| 交易性金融资产 |
1047599700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047599700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126010709.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17856718.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195445705.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158026761.49 |
| 应付证券清算款 |
10984.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255225.0 |
| 应付托管费 |
85075.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79027.65 |
| 应付利息 |
5514.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
158574363.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998133297.44 |
| 所有者权益合计 |
1036871342.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195445705.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445899.55 |
| 结算备付金 |
100053.7 |
| 存出保证金 |
69396.79 |
| 交易性金融资产 |
1045208500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045208500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109590484.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10150914.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165565249.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147824609.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258532.36 |
| 应付托管费 |
86177.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74413.16 |
| 应付利息 |
75192.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
148358823.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998132742.33 |
| 所有者权益合计 |
1017206425.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165565249.13 |
