名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 124.4% | 0.08% | 87293.64 |
2023-12-31 | -- | 126.65% | 0.14% | 86143.00 |
2023-09-30 | -- | 121.43% | 0.07% | 88634.32 |
2023-06-30 | -- | 127.52% | 0.06% | 88270.11 |
2023-03-31 | -- | 117.35% | 0.03% | 87202.68 |
2022-12-31 | -- | 107.88% | 0.18% | 86407.38 |
2022-09-30 | -- | 121.84% | 0.1% | 86828.09 |
2022-06-30 | -- | 104.56% | 0.06% | 85937.50 |
2022-03-31 | -- | 103.95% | 0.11% | 85053.35 |
2021-12-31 | -- | 90.3% | 0.07% | 84657.79 |
2021-09-30 | -- | 95.81% | 0.12% | 84433.05 |
2021-06-30 | -- | 104.63% | 0.24% | 83542.48 |
2021-03-31 | -- | 107.67% | 0.55% | 82548.28 |
2020-12-31 | -- | 108.82% | 0.54% | 81638.81 |
2020-09-30 | -- | 104.58% | 0.25% | 83167.13 |
2020-06-30 | -- | 101.03% | 0.38% | 103687.13 |
2020-03-31 | -- | 107.44% | 0.21% | 103638.78 |
2019-12-31 | -- | 102.75% | 0.05% | 101720.64 |
2019-09-30 | -- | 113.95% | 0.09% | 100769.42 |