| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116578695.42元 |
| 本期利润 | -230829522.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631777493.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6274元 |
| 期末基金资产净值 | 1750471067.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103943643.72元 |
| 本期利润 | 199659228.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 957375933.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8242元 |
| 期末基金资产净值 | 2438922712.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325466081.87元 |
| 本期利润 | -508566739.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 554288971.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7171元 |
| 期末基金资产净值 | 1437145702.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347568265.09元 |
| 本期利润 | -340502563.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520076130.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6901元 |
| 期末基金资产净值 | 1554019400.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289307124.99元 |
| 本期利润 | 188564373.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 918585365.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 1982714730.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57519246.38元 |
| 本期利润 | 125793612.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660155810.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8444元 |
| 期末基金资产净值 | 1866343163.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292992625.6元 |
| 本期利润 | 430201001.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 355115013.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7486元 |
| 期末基金资产净值 | 1011076904.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105496369.6元 |
| 本期利润 | 200020276.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145761335.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3083元 |
| 期末基金资产净值 | 764603713.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94405815.07元 |
| 本期利润 | 182058645.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83764114.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 827094269.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.48% |
