| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 0.5959 | 3.51% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7095.14 |
| 1.利息收入 | 52.11 |
| 存款利息收入 | 52.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4887.25 |
| 股票投资收益 | 4887.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12034.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88.59 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7183.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7183.73 |
| 一、收入： | -3407.04 |
| 1.利息收入 | 120.01 |
| 存款利息收入 | 120.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42060.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38533.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 22393.72 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2284.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20109.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25800.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25800.76 |
| 一、收入： | -319833.18 |
| 1.利息收入 | 25934.55 |
| 存款利息收入 | 25866.83 |
| 债券利息收入 | 67.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8377728.91 |
| 股票投资收益 | 6429072.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11470.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1937185.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8747494.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23997.81 |
| 减：二、费用 | 867865.84 |
| 1.管理人报酬 | 591195.76 |
| 2.托管费 | 123165.81 |
| 3.销售服务费 | 569.95 |
| 4.交易费用 | 70197.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82736.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1187699.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1187699.02 |
| 一、收入： | 7439743.51 |
| 1.利息收入 | 201762.41 |
| 存款利息收入 | 164635.44 |
| 债券利息收入 | 105.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487288.15 |
| 股票投资收益 | -455387.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48796.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893879.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5986068.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764624.9 |
| 减：二、费用 | 1405455.57 |
| 1.管理人报酬 | 822080.92 |
| 2.托管费 | 155522.07 |
| 3.销售服务费 | 780.42 |
| 4.交易费用 | 279922.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6034287.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6034287.94 |
