凯石浩品质经营混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
49056.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
0.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49057.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69288.38 |
| 所有者权益合计 |
49057.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
49057.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898927.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1309695.15 |
| 股票投资 |
1309695.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2208921.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1454429.72 |
| 应付管理人报酬 |
2000.0 |
| 应付托管费 |
416.66 |
| 应付销售服务费 |
2.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139357.74 |
| 负债合计 |
1596206.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517554.7 |
| 所有者权益合计 |
612715.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2208921.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9556613.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89998081.87 |
| 股票投资 |
89998081.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
729.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99555424.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97154.51 |
| 应付托管费 |
20240.54 |
| 应付销售服务费 |
1.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
199446.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94830482.11 |
| 所有者权益合计 |
99355978.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
99555424.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15623754.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92202993.09 |
| 股票投资 |
92202993.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2078.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107828826.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.29 |
| 应付管理人报酬 |
105805.0 |
| 应付托管费 |
22042.71 |
| 应付销售服务费 |
366.97 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.13 |
| 负债合计 |
273319.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102221486.36 |
| 所有者权益合计 |
107555507.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
107828826.78 |
