名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石澜龙头经济持有期… | 0.5959 | 3.51% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9967.26元 |
本期利润 | -21399.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
期末基金资产净值 | 3726.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16867.96元 |
本期利润 | 49002.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2175元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1312.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
期末基金资产净值 | 644770.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.89% |