南方旭元债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2024年4月23日
1、公告基本信息
基金名称 南方旭元债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方旭元债券发起
基金主代码 007440
基金合同生效日 2019年6月24日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方旭元债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年4月10日
基准日基金份额净值(单位:人 -
民币元)
截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润(单 149,797,707.08
标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红
下属分级基金的基金简称 南方旭元债券发起A 南方旭元债券发起C
下属分级基金的交易代码 007440 007441
基准日下属分级基金份额净值 1.1081 1.1265
(单位:人民币元)
截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 149,797,660.13 46.95
关指标 利润(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 - -
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2000 0.2000
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月25日
除息日 2024年4月25日
现金红利发放日 2024年4月26日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以2024年4月25日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年4
红利再投资相关事项的说明 月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次
红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年
4月29日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金
红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分
红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。
5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年4月23日
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