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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银嘉盈债券 (007454)
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民生加银嘉盈债券007454
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-07     基金规模:9.93亿份     基金经理: 陆欣 李文君 
基金全称:民生加银嘉盈债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.01%
  • 近一月
    增长率
    0.51%
  • 近一季
    增长率
    9.57%
  • 近半年
    增长率
    37.20%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 0.01% 0.51% 9.57% 37.20% 50.70% 0.28% 51.66%
同类排名
[债券型]
1543 1342 56 2 2 1381 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.3042 1.4782 0.00%
2021-01-21 1.3042 1.4782 0.02%
2021-01-20 1.3039 1.4779 -0.01%
2021-01-19 1.3040 1.4780 -0.01%
2021-01-18 1.3041 1.4781 0.00%
2021-01-15 1.3041 1.4781 -0.06%
2021-01-14 1.3049 1.4789 -0.05%
2021-01-13 1.3056 1.4796 0.07%
2021-01-12 1.3047 1.4787 0.02%
2021-01-11 1.3045 1.4785 0.05%
2021-01-08 1.3038 1.4778 0.06%
2021-01-07 1.3030 1.4770 0.04%
2021-01-06 1.3025 1.4765 0.09%
2021-01-05 1.3013 1.4753 0.05%
2021-01-04 1.3006 1.4746 0.00%
2020-12-31 1.3006 1.4746 0.03%
2020-12-30 1.3002 1.4742 0.05%
2020-12-29 1.2995 1.4735 0.01%
2020-12-28 1.3663 1.4733 0.05%
2020-12-25 1.3656 1.4726 0.04%
2020-12-24 1.3651 1.4721 0.01%
2020-12-23 1.3649 1.4719 0.03%
2020-12-22 1.3645 1.4715 0.05%
2020-12-21 1.3638 1.4708 0.07%
2020-12-18 1.3629 1.4699 -0.04%
2020-12-17 1.3634 1.4704 0.01%
2020-12-16 1.3633 1.4703 0.04%
2020-12-15 1.3628 1.4698 0.03%
2020-12-14 1.3624 1.4694 0.02%
2020-12-11 1.3621 1.4691 -0.01%
2020-12-10 1.3622 1.4692 0.02%
2020-12-09 1.3619 1.4689 0.01%
2020-12-08 1.3618 1.4688 0.02%
2020-12-07 1.3615 1.4685 0.01%
2020-12-04 1.3613 1.4683 0.01%
2020-12-03 1.3612 1.4682 -0.04%
2020-12-02 1.3617 1.4687 0.02%
2020-12-01 1.3614 1.4684 0.01%
2020-11-30 1.3612 1.4682 0.04%
2020-11-27 1.3606 1.4676 0.01%
2020-11-26 1.3604 1.4674 0.00%
2020-11-25 1.3604 1.4674 0.01%
2020-11-24 1.3603 1.4673 -0.01%
2020-11-23 1.3605 1.4675 0.77%
2020-11-20 1.3501 1.4571 0.25%
2020-11-19 1.3467 1.4537 0.25%
2020-11-18 1.3434 1.4504 0.25%
2020-11-17 1.3400 1.4470 0.25%
2020-11-16 1.3366 1.4436 0.80%
2020-11-13 1.3260 1.4330 0.21%
2020-11-12 1.3232 1.4302 0.26%
2020-11-11 1.3198 1.4268 0.26%
2020-11-10 1.3164 1.4234 0.26%
2020-11-09 1.3130 1.4200 0.79%
2020-11-06 1.3027 1.4097 0.26%
2020-11-05 1.2993 1.4063 0.29%
2020-11-04 1.2955 1.4025 0.26%
2020-11-03 1.2921 1.3991 0.27%
2020-11-02 1.2886 1.3956 0.81%
2020-10-30 1.2783 1.3853 0.26%
2020-10-29 1.2750 1.3820 0.24%
2020-10-28 1.2720 1.3790 0.26%
2020-10-27 1.2687 1.3757 0.28%
2020-10-26 1.2651 1.3721 0.81%
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