| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 107482.17 |
| 存出保证金 | 55006.4 |
| 交易性金融资产 | 1012179960.18 |
| 股票投资 | 1010648543.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1531416.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 143.21 |
| 应收申购款 | 223769.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1161772579.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13853456.21 |
| 应付赎回款 | 4168391.64 |
| 应付管理人报酬 | 1737709.08 |
| 应付托管费 | 337887.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226554.97 |
| 负债合计 | 20324026.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687901558.13 |
| 所有者权益合计 | 1141448552.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1161772579.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181775427.39 |
| 结算备付金 | 251162.57 |
| 存出保证金 | 95358.19 |
| 交易性金融资产 | 1113810618.44 |
| 股票投资 | 1112158533.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1652084.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6757637.84 |
| 应收申购款 | 364604.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303054809.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14200633.55 |
| 应付赎回款 | 3840068.84 |
| 应付管理人报酬 | 1904533.84 |
| 应付托管费 | 370326.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526340.41 |
| 负债合计 | 20841915.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747943038.23 |
| 所有者权益合计 | 1282212893.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303054809.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117903660.66 |
| 结算备付金 | 721578.17 |
| 存出保证金 | 249361.17 |
| 交易性金融资产 | 1231515804.27 |
| 股票投资 | 1230850212.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665591.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3372181.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482125.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354244711.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10577604.16 |
| 应付赎回款 | 2047964.27 |
| 应付管理人报酬 | 2064258.48 |
| 应付托管费 | 401383.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 757904.98 |
| 负债合计 | 15849119.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744183592.88 |
| 所有者权益合计 | 1338395591.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354244711.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133579774.99 |
| 结算备付金 | 575375.58 |
| 存出保证金 | 243564.55 |
| 交易性金融资产 | 1328718668.07 |
| 股票投资 | 1327814571.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 904096.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12641569.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8138177.69 |
| 应收申购款 | 735606.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1484632736.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1714071.9 |
| 应付赎回款 | 7376196.65 |
| 应付管理人报酬 | 2115441.26 |
| 应付托管费 | 411335.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 729829.3 |
| 负债合计 | 12346883.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734298210.75 |
| 所有者权益合计 | 1472285853.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1484632736.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406963686.6 |
| 结算备付金 | 1688315.72 |
| 存出保证金 | 471297.77 |
| 交易性金融资产 | 1961911701.77 |
| 股票投资 | 1961911701.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13123716.1 |
| 应收利息 | 12702.03 |
| 应收股利 | 188703.72 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2384360123.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22257718.58 |
| 应付赎回款 | 6349287.43 |
| 应付管理人报酬 | 3556062.25 |
| 应付托管费 | 691456.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208190.07 |
| 负债合计 | 34064104.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1072336972.94 |
| 所有者权益合计 | 2350296018.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2384360123.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245210986.47 |
| 结算备付金 | 1010528.62 |
| 存出保证金 | 186432.76 |
| 交易性金融资产 | 2893738408.57 |
| 股票投资 | 2893738408.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31284315.18 |
| 应收利息 | 6931.28 |
| 应收股利 | 4899647.4 |
| 应收申购款 | 5579236.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3181916486.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28797613.37 |
| 应付赎回款 | 42173212.74 |
| 应付管理人报酬 | 4537541.16 |
| 应付托管费 | 882299.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230814.79 |
| 负债合计 | 77274346.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1214331726.82 |
| 所有者权益合计 | 3104642140.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3181916486.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178715531.4 |
| 结算备付金 | 362354.17 |
| 存出保证金 | 77840.02 |
| 交易性金融资产 | 1376834007.26 |
| 股票投资 | 1376834007.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7218.18 |
| 应收股利 | 218279.54 |
| 应收申购款 | 8603441.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1564818672.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78723653.41 |
| 应付赎回款 | 8481806.25 |
| 应付管理人报酬 | 1837288.38 |
| 应付托管费 | 357250.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169053.66 |
| 负债合计 | 89891126.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641938422.39 |
| 所有者权益合计 | 1474927546.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564818672.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68521858.46 |
| 结算备付金 | 75866.6 |
| 存出保证金 | 26896.35 |
| 交易性金融资产 | 384486474.13 |
| 股票投资 | 384486474.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9468031.61 |
| 应收利息 | 4661.25 |
| 应收股利 | 303803.78 |
| 应收申购款 | 7514742.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470402334.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2215271.53 |
| 应付赎回款 | 22448687.61 |
| 应付管理人报酬 | 604563.92 |
| 应付托管费 | 117554.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89749.34 |
| 负债合计 | 25518331.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248216049.16 |
| 所有者权益合计 | 444884002.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 470402334.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19471722.33 |
| 结算备付金 | 185187.14 |
| 存出保证金 | 63945.81 |
| 交易性金融资产 | 162665373.0 |
| 股票投资 | 162665373.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1204722.48 |
| 应收利息 | 2607.12 |
| 应收股利 | 29411.88 |
| 应收申购款 | 442989.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184065958.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9879491.57 |
| 应付管理人报酬 | 281027.66 |
| 应付托管费 | 54644.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122803.66 |
| 负债合计 | 10451015.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147652344.43 |
| 所有者权益合计 | 173614943.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 184065958.99 |
