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基金买卖网 > 基金净值 > 富国蓝筹精选股票(QDII) (007455)
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富国蓝筹精选股票(QDII)007455
基金类型:QDII     成立日期:2019-08-02     基金规模:1.86亿份     基金经理: 张峰 宁君 
基金全称:富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.85%
  • 近一月
    增长率
    11.85%
  • 近一季
    增长率
    23.27%
  • 近半年
    增长率
    50.21%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

富国蓝筹精选股票(QDII)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 19471722.33
结算备付金 185187.14
存出保证金 63945.81
交易性金融资产 162665373.0
股票投资 162665373.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1204722.48
应收利息 2607.12
应收股利 29411.88
应收申购款 442989.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 184065958.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9879491.57
应付管理人报酬 281027.66
应付托管费 54644.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122803.66
负债合计 10451015.53
所有者权益:
实收基金 147652344.43
所有者权益合计 173614943.46
负债和所有者权益合计 184065958.99
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