| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 浪潮数字企业 | 00596 | 15838000.0 | 44796769.37 | 3.69% |
| 巨子生物 | 02367 | 1786000.0 | 68892632.67 | 5.68% |
| 金诚信 | 603979 | 698800.0 | 37043388.0 | 3.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4200000.0 | 70644000.0 | 5.82% |
| 森松国际 | 02155 | 12320000.0 | 53609740.8 | 4.42% |
| 新东方 | EDU | 28639.0 | 17641277.47 | 1.45% |
| 中国移动 | 00941 | 1156500.0 | 70139637.52 | 5.78% |
| 中海物业 | 02669 | 18495000.0 | 72599560.94 | 5.98% |
| 新东方-S | 09901 | 326600.0 | 20177799.52 | 1.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3012000.0 | 49477178.23 | 4.08% |
| 拼多多 | PDD | 77235.0 | 63702945.28 | 5.25% |
| 中海物业 | 02669 | 19440000.0 | 103235132.45 | 9.04% |
| 巨子生物 | 02367 | 2822800.0 | 91067570.25 | 7.98% |
| 森松国际 | 02155 | 12273000.0 | 61171209.33 | 5.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252500.0 | 67181713.48 | 5.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15856.0 | 27367456.0 | 2.4% |
| 金诚信 | 603979 | 698800.0 | 26386688.0 | 2.31% |
| 中国财险 | 02328 | 2960000.0 | 24892775.94 | 2.18% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4700000.0 | 58562000.0 | 5.13% |
| 中国移动 | 00941 | 1686000.0 | 99007072.42 | 8.67% |
| 浪潮数字企业 | 00596 | 15838000.0 | 32867711.3 | 2.88% |
| 亚朵 | ATAT | 292871.0 | 39636935.63 | 3.2% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1451800.0 | 31506890.28 | 2.55% |
| 森松国际 | 02155 | 12123000.0 | 63742975.25 | 5.15% |
| 中国移动 | 00941 | 1286000.0 | 77530742.23 | 6.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 199500.0 | 56055172.05 | 4.53% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1002000.0 | 58937723.17 | 4.76% |
| 巨子生物 | 02367 | 1959400.0 | 61042243.34 | 4.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4700000.0 | 57011000.0 | 4.61% |
| 中海物业 | 02669 | 5670000.0 | 45994184.96 | 3.72% |
| 名创优品 | MNSO | 162424.0 | 30203850.53 | 2.44% |
| 中兴通讯 | 000063 | 10000.0 | 326800.0 | 0.03% |
| 拼多多 | PDD | 122522.0 | 61210987.99 | 4.77% |
| 名创优品 | MNSO | 417748.0 | 51285393.84 | 4.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 212800.0 | 65059039.27 | 5.07% |
| 中国石油股份 | 00857 | 7838000.0 | 39167517.48 | 3.05% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 696000.0 | 45688903.3 | 3.56% |
| 微软 | MSFT | 25200.0 | 62008983.09 | 4.84% |
| 森松国际 | 02155 | 9524000.0 | 56461428.25 | 4.4% |
| 中海物业 | 02669 | 7895000.0 | 57431563.27 | 4.48% |
| 浪潮数字企业 | 00596 | 15838000.0 | 41032517.06 | 3.2% |
| 巨子生物 | 02367 | 1899400.0 | 60942066.66 | 4.75% |
| 中海物业 | 02669 | 10015000.0 | 84077746.73 | 5.35% |
| 森松国际 | 02155 | 7492000.0 | 61257059.86 | 3.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 262800.0 | 88756279.18 | 5.64% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 519164.0 | 49377688.04 | 3.14% |
| 拼多多 | PDD | 218036.0 | 113719298.77 | 7.23% |
| 名创优品 | 09896 | 418800.0 | 13143388.23 | 0.84% |
| 满帮 | YMM | 944169.0 | 49374030.95 | 3.14% |
| 浪潮数字企业 | 00596 | 15838000.0 | 63639173.03 | 4.05% |
| 瑞丰新材 | 300910 | 412500.0 | 45812250.0 | 2.91% |
| 名创优品 | MNSO | 505722.0 | 61649513.45 | 3.92% |
| 上海复旦 | 01385 | 2479000.0 | 62608579.1 | 3.98% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 749164.0 | 52134322.76 | 3.9% |
| 友邦保险 | 01299 | 588200.0 | 45606578.74 | 3.41% |
| 时代电气 | 03898 | 1426200.0 | 49366789.87 | 3.69% |
| 拼多多 | PDD | 192000.0 | 109048920.96 | 8.15% |
| 森松国际 | 02155 | 10609000.0 | 82163001.4 | 6.14% |
| 中海物业 | 02669 | 14460000.0 | 105012642.55 | 7.85% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 527300.0 | 40625584.62 | 3.04% |
| 上海复旦 | 01385 | 2496000.0 | 65773256.64 | 4.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 186800.0 | 55732187.22 | 4.16% |
| 越秀地产 | 00123 | 5372000.0 | 45347208.86 | 3.39% |
| 美团-W | 03690 | 425300.0 | 63699419.78 | 4.68% |
| 时代电气 | 03898 | 1626200.0 | 48536410.82 | 3.56% |
| 中海物业 | 02669 | 17530000.0 | 108288510.76 | 7.95% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 722000.0 | 48616272.88 | 3.57% |
| 上海复旦 | 01385 | 2681000.0 | 87050450.68 | 6.39% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 957564.0 | 69777688.68 | 5.12% |
| 森松国际 | 02155 | 10609000.0 | 76473775.56 | 5.62% |
| 绿城中国 | 03900 | 3000000.0 | 40048603.2 | 2.94% |
| 山西汾酒 | 600809 | 148700.0 | 45039743.0 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37056.0 | 69387360.0 | 5.1% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 722000.0 | 50383689.89 | 3.42% |
| 李宁 | 02331 | 1089000.0 | 67705648.86 | 4.6% |
| 中海物业 | 02669 | 17530000.0 | 126678011.92 | 8.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 44256.0 | 90503520.0 | 6.15% |
| 山西汾酒 | 600809 | 151600.0 | 49239680.0 | 3.34% |
| 森松国际 | 02155 | 10670000.0 | 67524092.02 | 4.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4830000.0 | 42792681.37 | 2.91% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 1785000.0 | 42131790.54 | 2.86% |
| 洽洽食品 | 002557 | 1281500.0 | 72955795.0 | 4.96% |
| 上海复旦 | 01385 | 2871000.0 | 76726577.81 | 5.21% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1196000.0 | 60429003.91 | 4.11% |
| 中海物业 | 02669 | 18590000.0 | 140514619.39 | 9.55% |
| 森松国际 | 02155 | 10670000.0 | 74419899.62 | 5.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 280800.0 | 85217167.71 | 5.79% |
| 上海复旦 | 01385 | 3072000.0 | 58548433.92 | 3.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 274600.0 | 51042648.0 | 3.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38256.0 | 65762064.0 | 4.47% |
| 李宁 | 02331 | 1257500.0 | 68941527.07 | 4.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 129100.0 | 66137930.0 | 4.5% |
| 洽洽食品 | 002557 | 1290700.0 | 69375125.0 | 4.72% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1952000.0 | 116504729.6 | 4.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38256.0 | 78424800.0 | 3.34% |
| 时代电气 | 03898 | 1799600.0 | 66431586.14 | 2.83% |
| Sea Ltd ADR | SE | 52620.0 | 75052318.91 | 3.19% |
| 复旦微电 | 688385 | 8986.0 | 452355.24 | 0.02% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 2776930.0 | 0.12% |
| 中海物业 | 02669 | 24410000.0 | 165049484.32 | 7.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 139100.0 | 81790800.0 | 3.48% |
| 上海复旦 | 01385 | 3072000.0 | 63796346.88 | 2.71% |
| 森松国际 | 02155 | 10843000.0 | 79343869.36 | 3.38% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 447500.0 | 97542541.6 | 4.15% |
| 洽洽食品 | 002557 | 1068300.0 | 65550888.0 | 2.79% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2082000.0 | 105800286.12 | 4.16% |
| 中海物业 | 02669 | 26135000.0 | 140647269.23 | 5.54% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 466500.0 | 94435265.07 | 3.72% |
| 复旦微电 | 688385 | 8986.0 | 346410.3 | 0.01% |
| Sea Ltd ADR | SE | 33607.0 | 69468745.45 | 2.73% |
| 周黑鸭 | 01458 | 10782500.0 | 70961508.66 | 2.79% |
| 药明生物 | 02269 | 648500.0 | 68340285.37 | 2.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41256.0 | 75498480.0 | 2.97% |
| 上海复旦 | 01385 | 4544000.0 | 75329950.34 | 2.97% |
| 康龙化成 | 03759 | 457000.0 | 70925978.65 | 2.79% |
| 森松国际 | 02155 | 10846000.0 | 82221855.72 | 3.24% |
| 康龙化成 | 03759 | 605500.0 | 104291659.08 | 3.36% |
| 中海物业 | 02669 | 25385000.0 | 175315511.64 | 5.65% |
| 中国移动 | 00941 | 3274500.0 | 132281561.36 | 4.26% |
| Sea Ltd ADR | SE | 60057.0 | 106537722.38 | 3.43% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1792000.0 | 104003343.36 | 3.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 408000.0 | 198261365.76 | 6.39% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2082000.0 | 144827850.82 | 4.66% |
| 理想汽车 | LI | 320000.0 | 72229086.08 | 2.33% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1728400.0 | 146693041.34 | 4.72% |
| 周黑鸭 | 01458 | 12782500.0 | 99021742.81 | 3.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 548000.0 | 282526770.4 | 9.55% |
| 中海物业 | 02669 | 18835000.0 | 115571688.08 | 3.91% |
| 华润置地 | 01109 | 3648000.0 | 116083106.5 | 3.92% |
| 海尔智家 | 06690 | 2616800.0 | 68782844.45 | 2.32% |
| Sea Ltd ADR | SE | 88057.0 | 129171808.26 | 4.37% |
| 中国平安 | 02318 | 1160000.0 | 90736834.44 | 3.07% |
| 中国移动 | 00941 | 3674500.0 | 158231028.71 | 5.35% |
| 申洲国际 | 02313 | 484900.0 | 66023255.68 | 2.23% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 1809000.0 | 68037412.59 | 2.3% |
| 唯品会 | VIPS | 351841.0 | 69037895.51 | 2.33% |
| 中国平安 | 02318 | 780000.0 | 62365524.0 | 4.23% |
| 华润万象生活 | 01209 | 1320800.0 | 39963390.13 | 2.71% |
| 唯品会 | VIPS | 296693.0 | 54417928.5 | 3.69% |
| 美团-W | 03690 | 155600.0 | 38580575.61 | 2.62% |
| 荣昌生物 | 09995 | 528000.0 | 42216662.4 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 178000.0 | 84493922.88 | 5.73% |
| 安踏体育 | 02020 | 593000.0 | 61338470.71 | 4.16% |
| 海尔智家 | 06690 | 2310400.0 | 54641154.07 | 3.7% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 286700.0 | 40948302.5 | 2.78% |
| 欢聚 | YY | 76000.0 | 39661474.15 | 2.69% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 100000.0 | 24217523.2 | 2.8% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1149800.0 | 46930862.29 | 5.42% |
| 华住 | HTHT | 64000.0 | 18845998.34 | 2.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 116000.0 | 52137972.48 | 6.02% |
| 睿创微纳 | 688002 | 345429.0 | 28874410.11 | 3.33% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 2632000.0 | 47527855.87 | 5.49% |
| 康龙化成 | 03759 | 240000.0 | 20330065.92 | 2.35% |
| 好未来 | TAL | 40000.0 | 20713600.16 | 2.39% |
| 美东汽车 | 01268 | 730000.0 | 19051528.32 | 2.2% |
| 颐海国际 | 01579 | 200000.0 | 21247449.6 | 2.45% |
| 新东方 | EDU | 22225.0 | 20490634.01 | 4.61% |
| 春立医疗 | 01858 | 411000.0 | 19822378.75 | 4.46% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 800000.0 | 11341271.04 | 2.55% |
| 信达生物 | 01801 | 240000.0 | 12605472.0 | 2.83% |
| 中海物业 | 02669 | 1525000.0 | 11422567.2 | 2.57% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 64000.0 | 12253249.54 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 22772059.2 | 5.12% |
| 中汇集团 | 00382 | 2176000.0 | 12084884.28 | 2.72% |
| 康希诺生物 | 06185 | 88200.0 | 17224884.23 | 3.87% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 470000.0 | 11462758.56 | 2.58% |
| 阿里巴巴 | BABA | 10000.0 | 13779102.48 | 5.45% |
| 中海物业 | 02669 | 2725000.0 | 18175777.25 | 7.19% |
| 春立医疗 | 01858 | 93800.0 | 8339102.34 | 3.3% |
| 安踏体育 | 02020 | 248000.0 | 12904733.32 | 5.1% |
| 唯品会 | VIPS | 61492.0 | 6787847.18 | 2.69% |
| 李宁 | 02331 | 665500.0 | 13772725.48 | 5.45% |
| ACM Research Inc-A | ACMR | 58701.0 | 12314871.7 | 4.87% |
| 好未来 | TAL | 23000.0 | 8679105.8 | 3.43% |
| 新东方 | EDU | 16025.0 | 12289431.86 | 4.86% |
| 永升服务 | 01995 | 900000.0 | 8050610.7 | 3.18% |
| 方达控股 | 01521 | 1428000.0 | 5653948.37 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 5441800.0 | 3.13% |
| 中海物业 | 02669 | 1915000.0 | 8405551.63 | 4.84% |
| 康龙化成 | 03759 | 134000.0 | 5221501.62 | 3.01% |
| 阿里巴巴 | BABA | 9800.0 | 14500589.8 | 8.35% |
| 上海复旦 | 01385 | 1100000.0 | 7074870.44 | 4.08% |
| 新东方 | EDU | 10525.0 | 8902721.23 | 5.13% |
| 药明生物 | 02269 | 94000.0 | 8306657.52 | 4.78% |
| 美团-W | 03690 | 90000.0 | 8215198.38 | 4.73% |
| 永升服务 | 01995 | 1600000.0 | 7567549.44 | 4.36% |
