| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23006726.18元 |
| 本期利润 | -124459787.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68859928.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1001元 |
| 期末基金资产净值 | 1141448552.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7161223.84元 |
| 本期利润 | -86990030.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60067087.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 1282212893.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -501803388.52元 |
| 本期利润 | -420368714.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50920714.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 1338395591.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350447800.12元 |
| 本期利润 | -269567505.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205478396.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2798元 |
| 期末基金资产净值 | 1472285853.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37545660.27元 |
| 本期利润 | -298406358.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685771942.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6395元 |
| 期末基金资产净值 | 2350296018.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119932226.53元 |
| 本期利润 | 140099171.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939997709.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7741元 |
| 期末基金资产净值 | 3104642140.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160213921.42元 |
| 本期利润 | 350256815.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424995425.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6621元 |
| 期末基金资产净值 | 1474927546.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53316097.66元 |
| 本期利润 | 114829904.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102664025.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4136元 |
| 期末基金资产净值 | 444884002.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17954035.05元 |
| 本期利润 | 34036785.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17495485.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 173614943.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.58% |
