| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5223.43 | 915.06 | 17.52% | 183.01 | 3.50% | -- | -- | 7.27 | 0.14% |
| 2023-06-30 | 2959.63 | 530.02 | 17.91% | 106.00 | 3.58% | -- | -- | 3.92 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 4366.47 | 871.25 | 19.95% | 174.25 | 3.99% | -- | -- | 5.68 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 1751.28 | 313.57 | 17.91% | 62.71 | 3.58% | -- | -- | 1.62 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 3525.17 | 536.19 | 15.21% | 107.24 | 3.04% | 6.29 | 0.18% | 6.14 | 0.17% |
| 2021-06-30 | 1495.73 | 238.43 | 15.94% | 47.69 | 3.19% | 2.22 | 0.15% | 4.73 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 3395.31 | 417.22 | 12.29% | 83.44 | 2.46% | 4.53 | 0.13% | 27.04 | 0.80% |
| 2020-06-30 | 1220.34 | 179.01 | 14.67% | 35.80 | 2.93% | 2.51 | 0.21% | 21.86 | 1.79% |
| 2019-12-31 | 1254.79 | 165.83 | 13.22% | 33.17 | 2.64% | 2.05 | 0.16% | 22.67 | 1.81% |
