| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 235409830.35 |
| 1.利息收入 | 1037601.38 |
| 存款利息收入 | 1000253.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169501053.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154281651.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 15564363.2 |
| 衍生工具收益 | -344961.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64871048.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.3 |
| 减：二、费用 | 52234278.49 |
| 1.管理人报酬 | 9150590.67 |
| 2.托管费 | 1830118.1 |
| 3.销售服务费 | 72675.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40287197.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40287197.36 |
| 6.其他费用 | 287962.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183175551.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183175551.86 |
| 一、收入： | 152578497.67 |
| 1.利息收入 | 623096.36 |
| 存款利息收入 | 592278.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95742178.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88063008.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 7679531.25 |
| 衍生工具收益 | -361.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56213096.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.3 |
| 减：二、费用 | 29596266.04 |
| 1.管理人报酬 | 5300206.92 |
| 2.托管费 | 1060041.36 |
| 3.销售服务费 | 39167.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22714576.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22714576.28 |
| 6.其他费用 | 142720.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122982231.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122982231.63 |
| 一、收入： | 114385468.52 |
| 1.利息收入 | 1008365.25 |
| 存款利息收入 | 946085.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163477696.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152769844.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 10129716.82 |
| 衍生工具收益 | 578135.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50102988.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394.74 |
| 减：二、费用 | 43664670.27 |
| 1.管理人报酬 | 8712532.58 |
| 2.托管费 | 1742506.53 |
| 3.销售服务费 | 56847.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32279438.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32279438.0 |
| 6.其他费用 | 298891.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70720798.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70720798.25 |
| 一、收入： | 71367285.74 |
| 1.利息收入 | 529001.16 |
| 存款利息收入 | 480907.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61379552.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58070033.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 2391039.05 |
| 衍生工具收益 | 918479.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9456819.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1912.63 |
| 减：二、费用 | 17512831.68 |
| 1.管理人报酬 | 3135680.82 |
| 2.托管费 | 627136.12 |
| 3.销售服务费 | 16166.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13383950.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13383950.92 |
| 6.其他费用 | 138662.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53854454.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53854454.06 |
| 一、收入： | 129911935.31 |
| 1.利息收入 | 130722306.69 |
| 存款利息收入 | 1051445.67 |
| 债券利息收入 | 118782667.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 10765144.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20973197.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12616610.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -8432071.27 |
| 衍生工具收益 | 75484.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20162579.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.78 |
| 减：二、费用 | 35251720.88 |
| 1.管理人报酬 | 5361945.17 |
| 2.托管费 | 1072389.08 |
| 3.销售服务费 | 61391.02 |
| 4.交易费用 | 62869.32 |
| 5.利息支出 | 27978551.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27978551.55 |
| 6.其他费用 | 277852.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94660214.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94660214.43 |
| 一、收入： | 65154226.83 |
| 1.利息收入 | 56109443.85 |
| 存款利息收入 | 555692.97 |
| 债券利息收入 | 50957172.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 4487827.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4411548.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4457998.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -86753.76 |
| 衍生工具收益 | 133203.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13456181.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.56 |
| 减：二、费用 | 14957331.42 |
| 1.管理人报酬 | 2384341.15 |
| 2.托管费 | 476868.28 |
| 3.销售服务费 | 47294.95 |
| 4.交易费用 | 22175.89 |
| 5.利息支出 | 11712989.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11712989.91 |
| 6.其他费用 | 116610.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50196895.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50196895.41 |
| 一、收入： | 87017405.72 |
| 1.利息收入 | 110887059.21 |
| 存款利息收入 | 1026618.47 |
| 债券利息收入 | 105395403.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 4436324.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5529802.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8408103.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2878300.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18342552.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2701.16 |
| 减：二、费用 | 33953068.76 |
| 1.管理人报酬 | 4172173.37 |
| 2.托管费 | 834434.72 |
| 3.销售服务费 | 270371.74 |
| 4.交易费用 | 45255.38 |
| 5.利息支出 | 27983545.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27983545.49 |
| 6.其他费用 | 249111.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53064336.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53064336.96 |
| 一、收入： | 46575437.83 |
| 1.利息收入 | 47295646.29 |
| 存款利息收入 | 438863.65 |
| 债券利息收入 | 45717096.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1110973.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360675.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -702832.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1063508.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2701.16 |
| 减：二、费用 | 12203427.61 |
| 1.管理人报酬 | 1790132.8 |
| 2.托管费 | 358026.59 |
| 3.销售服务费 | 218638.93 |
| 4.交易费用 | 25065.95 |
| 5.利息支出 | 9523326.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9523326.69 |
| 6.其他费用 | 118072.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34372010.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34372010.22 |
| 一、收入： | 43398341.67 |
| 1.利息收入 | 40059863.27 |
| 存款利息收入 | 377211.38 |
| 债券利息收入 | 37913253.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 843414.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707686.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1707686.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630375.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416.0 |
| 减：二、费用 | 12547886.94 |
| 1.管理人报酬 | 1658289.1 |
| 2.托管费 | 331657.86 |
| 3.销售服务费 | 226664.56 |
| 4.交易费用 | 20548.42 |
| 5.利息支出 | 10092175.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10092175.62 |
| 6.其他费用 | 79026.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30850454.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30850454.73 |
