| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38580563.66 |
| 存出保证金 | 25262.47 |
| 交易性金融资产 | 4378788198.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4028722559.89 |
| 资产支持证券投资 | 350065638.73 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4978674.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4424363297.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1342100985.03 |
| 应付证券清算款 | 5118853.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 650372.15 |
| 应付托管费 | 130074.43 |
| 应付销售服务费 | 5651.91 |
| 应付税费 | 381396.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142785.94 |
| 负债合计 | 1348530119.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3028384561.94 |
| 所有者权益合计 | 3075833177.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4424363297.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6407923.69 |
| 结算备付金 | 67572297.45 |
| 存出保证金 | 1339085.48 |
| 交易性金融资产 | 4484348705.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3956123149.81 |
| 资产支持证券投资 | 528225555.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4559668012.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1502290808.46 |
| 应付证券清算款 | 152829.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 721977.95 |
| 应付托管费 | 144395.57 |
| 应付销售服务费 | 5850.69 |
| 应付税费 | 449139.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189697.9 |
| 负债合计 | 1503954699.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3011295767.33 |
| 所有者权益合计 | 3055713312.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4559668012.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1419796.71 |
| 结算备付金 | 70098157.35 |
| 存出保证金 | 33600.8 |
| 交易性金融资产 | 6445410769.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5901841321.85 |
| 资产支持证券投资 | 543569448.07 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6516962324.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2129338699.84 |
| 应付证券清算款 | 856550.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 928886.67 |
| 应付托管费 | 185777.35 |
| 应付销售服务费 | 6766.68 |
| 应付税费 | 528881.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171902.67 |
| 负债合计 | 2132017465.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4388402353.03 |
| 所有者权益合计 | 4384944859.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 6516962324.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1828568.72 |
| 结算备付金 | 52331423.71 |
| 存出保证金 | 16950.71 |
| 交易性金融资产 | 5650642611.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5244284618.36 |
| 资产支持证券投资 | 406357993.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9998190.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5714817745.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1252233134.72 |
| 应付证券清算款 | 32115927.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 683535.6 |
| 应付托管费 | 136707.13 |
| 应付销售服务费 | 4567.36 |
| 应付税费 | 358008.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286873.59 |
| 负债合计 | 1285818754.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4362213687.48 |
| 所有者权益合计 | 4428998991.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5714817745.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895461.22 |
| 结算备付金 | 62648207.19 |
| 存出保证金 | 23330.25 |
| 交易性金融资产 | 3645137200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3390097000.0 |
| 资产支持证券投资 | 255040200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53822366.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3763526564.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1409896743.65 |
| 应付证券清算款 | 362435.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499919.15 |
| 应付托管费 | 99983.83 |
| 应付销售服务费 | 2366.46 |
| 应付税费 | 300905.22 |
| 应付利息 | 231430.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205500.0 |
| 负债合计 | 1411657162.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2341470363.8 |
| 所有者权益合计 | 2351869402.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3763526564.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1118689.64 |
| 结算备付金 | 55210771.66 |
| 存出保证金 | 19500.49 |
| 交易性金融资产 | 2949633900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2706460800.0 |
| 资产支持证券投资 | 243173100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3843961.29 |
| 应收利息 | 59699068.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3069525892.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 701449166.07 |
| 应付证券清算款 | 4008778.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 410547.59 |
| 应付托管费 | 82109.52 |
| 应付销售服务费 | 4522.66 |
| 应付税费 | 244015.52 |
| 应付利息 | 62133.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 706498897.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2329500411.75 |
| 所有者权益合计 | 2363026994.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3069525892.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1799810.31 |
| 结算备付金 | 85966236.65 |
| 存出保证金 | 67140.3 |
| 交易性金融资产 | 3307989000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3072697800.0 |
| 资产支持证券投资 | 235291200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52707197.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3448529384.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1538995765.99 |
| 应付证券清算款 | 277348.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402276.75 |
| 应付托管费 | 80455.37 |
| 应付销售服务费 | 8730.22 |
| 应付税费 | 315046.22 |
| 应付利息 | 79035.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1540371500.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1886993587.46 |
| 所有者权益合计 | 1908157884.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3448529384.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18376542.64 |
| 结算备付金 | 40813560.65 |
| 存出保证金 | 1627989.04 |
| 交易性金融资产 | 2861348320.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2771369320.0 |
| 资产支持证券投资 | 89979000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8951916.4 |
| 应收利息 | 48573546.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2979691875.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1069178711.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 324396.16 |
| 应付托管费 | 64879.21 |
| 应付销售服务费 | 18388.72 |
| 应付税费 | 235745.58 |
| 应付利息 | 137953.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 1070075180.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1880825735.36 |
| 所有者权益合计 | 1909616695.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2979691875.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893696.27 |
| 结算备付金 | 46872321.75 |
| 存出保证金 | 104515.08 |
| 交易性金融资产 | 2236216820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2176146820.0 |
| 资产支持证券投资 | 60070000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 786413.66 |
| 应收利息 | 41808576.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2326682342.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 910070894.38 |
| 应付证券清算款 | 3616.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 299782.17 |
| 应付托管费 | 59956.42 |
| 应付销售服务费 | 40954.84 |
| 应付税费 | 236887.95 |
| 应付利息 | 268447.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 911055213.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384776674.64 |
| 所有者权益合计 | 1415627129.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2326682342.9 |
