| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
| 汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 152.32 | 75.26 | 49.41% | 16.13 | 10.59% | -- | -- | 23.17 | 15.21% |
| 2023-06-30 | 92.03 | 42.36 | 46.02% | 9.08 | 9.86% | -- | -- | 13.36 | 14.51% |
| 2022-12-31 | 662.29 | 365.11 | 55.13% | 78.24 | 11.81% | -- | -- | 92.19 | 13.92% |
| 2022-06-30 | 509.82 | 285.14 | 55.93% | 61.10 | 11.99% | -- | -- | 62.62 | 12.28% |
| 2021-12-31 | 918.45 | 390.60 | 42.53% | 83.70 | 9.11% | 1.93 | 0.21% | 115.63 | 12.59% |
| 2021-06-30 | 395.88 | 149.31 | 37.71% | 31.99 | 8.08% | 0.71 | 0.18% | 53.08 | 13.41% |
| 2020-12-31 | 1826.15 | 712.38 | 39.01% | 152.65 | 8.36% | 4.34 | 0.24% | 257.37 | 14.09% |
| 2020-06-30 | 1259.38 | 457.76 | 36.35% | 98.09 | 7.79% | 0.97 | 0.08% | 163.08 | 12.95% |
| 2019-12-31 | 1147.40 | 350.47 | 30.54% | 75.10 | 6.55% | 1.11 | 0.10% | 124.94 | 10.89% |
