汇安嘉诚债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1834977.35元 |
| 本期利润 |
-924911.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2897276.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
39979854.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283702.09元 |
| 本期利润 |
708821.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1076139.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
49661592.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9161760.77元 |
| 本期利润 |
-17168313.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1538796.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
58150401.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326209.09元 |
| 本期利润 |
-13558786.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8259343.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
128373120.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12651052.52元 |
| 本期利润 |
15070952.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59245246.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
752937899.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3711422.35元 |
| 本期利润 |
4153981.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11852321.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
219033826.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25015754.99元 |
| 本期利润 |
23235125.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4657253.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
157304752.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16023609.84元 |
| 本期利润 |
15616083.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26761633.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
499864862.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10738023.39元 |
| 本期利润 |
11606786.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10738023.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
484248779.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
