【汇安嘉诚债券A(007609)，汇安嘉诚债券A(007609)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇安裕阳定开混合	0.9587	1.69%
汇安品质优选混合A	0.7547	0.27%
汇安品质优选混合C	0.7484	0.25%
汇安裕泰纯债债券A	1.0272	0.22%
汇安裕泰纯债债券C	1.0259	0.22%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.99%	0.57%	0.60%	2.25%	1.47%	-1.83%	-4.08%	-2.23%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [债券型]	1.78%	0.06%	0.59%	2.02%	2.38%	2.93%	6.06%	11.97%
同类排名 [债券型]	82\|418	45\|432	142\|449	76\|430	325\|409	357\|380	299\|304	237\|243
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	领先	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-30	1.025	1.0775	0.09%
2024-04-29	1.0241	1.0766	0.11%
2024-04-26	1.023	1.0755	0.24%
2024-04-25	1.0205	1.073	0.03%
2024-04-24	1.0202	1.0727	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇安嘉诚债券A(007609)基金经理

仇秉则:仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨坤河:杨坤河先生:清华大学管理科学与工程硕士研究生,。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日起担任汇安信利债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：4.28%

持有份额

截至2024-03-31 汇安嘉诚债券A期末总份额为0.37亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	72.92%
2.同泰恒利纯…	72.83%
3.金信民富债…	41.72%
4.金信民富债…	39.62%
5.湘财鑫睿债…	36.87%
6.湘财鑫睿债…	36.87%
7.南方兴利半…	23.12%
8.博时转债增…	15.10%
9.博时转债增…	15.06%
937.汇安嘉诚债…	2.25%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.40%
2.明亚久安9…	156.42%
3.同泰恒利纯…	74.30%
4.同泰恒利纯…	74.12%
5.南方兴利半…	24.95%
6.淳厚稳鑫债…	17.20%
7.兴业安弘3…	15.82%
8.工银可转债…	12.87%
9.鹏扬中债-…	10.93%
4488.汇安嘉诚债…	1.47%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.67%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.84%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.46%
7.同泰恒盛债…	28.32%
8.同泰恒盛债…	28.05%
9.南方兴利半…	27.43%
4868.汇安嘉诚债…	-1.83%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.14%
2.南方宝元债…	626.14%
3.长盛全债指…	385.75%
4.东方臻宝纯…	365.65%
5.富国天利增…	348.14%
6.易方达安心…	264.55%
7.永赢双利债…	259.00%
8.金信民兴债…	253.80%
9.易方达增强…	253.48%
3770.汇安嘉诚债…	7.81%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.38%	-2.13%	-1.47%	-0.53%	1.74%	-0.83%	-2.84%	-1.24%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	91\|445	366\|399	351\|384	340\|363	111\|352	154\|336	286\|320	260\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	落后	落后	中上	中上	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.41%	-5.77%	6.06%	5.78%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	--	--	--
同类排名 [债券型]	329\|399	231\|336	119\|249	40\|221	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
仇秉则	2019-08-09	至今	4年零271天	7.82%
杨坤河	2023-02-02	至今	1年零93天	-3.19%