名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1719131.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 522851428.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 522851428.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67607.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 531764004.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20024912.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11210.86 |
应付管理人报酬 | 107275.95 |
应付托管费 | 35758.68 |
应付销售服务费 | 38383.37 |
应付税费 | 26584.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81468.3 |
负债合计 | 20325594.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472080626.26 |
所有者权益合计 | 511438410.05 |
负债和所有者权益合计 | 531764004.64 |
资产: | |
银行存款 | 556483.31 |
结算备付金 | 3905173.6 |
存出保证金 | 1015.06 |
交易性金融资产 | 868532737.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 868532737.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500139.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 873495549.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12001808.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 772972.64 |
应付管理人报酬 | 209489.85 |
应付托管费 | 69829.95 |
应付销售服务费 | 60279.76 |
应付税费 | 48247.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95127.51 |
负债合计 | 13257755.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 796273782.3 |
所有者权益合计 | 860237793.62 |
负债和所有者权益合计 | 873495549.36 |
资产: | |
银行存款 | 425970.61 |
结算备付金 | 4524625.06 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 877928215.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 877928215.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36507991.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20497.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 919407299.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 184193429.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 880125.62 |
应付管理人报酬 | 204857.59 |
应付托管费 | 68285.84 |
应付销售服务费 | 92538.54 |
应付税费 | 66578.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116472.88 |
负债合计 | 185622288.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684341971.46 |
所有者权益合计 | 733785011.72 |
负债和所有者权益合计 | 919407299.97 |
资产: | |
银行存款 | 738276.25 |
结算备付金 | 4125389.42 |
存出保证金 | 999900.0 |
交易性金融资产 | 3509279755.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3509279755.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002191.78 |
应收证券清算款 | 8991.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26353.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3525180858.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 519155270.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6568973.16 |
应付管理人报酬 | 757820.91 |
应付托管费 | 252606.96 |
应付销售服务费 | 233221.12 |
应付税费 | 166280.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135459.84 |
负债合计 | 527269633.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2803752653.8 |
所有者权益合计 | 2997911225.1 |
负债和所有者权益合计 | 3525180858.49 |
资产: | |
银行存款 | 213596.95 |
结算备付金 | 110739.48 |
存出保证金 | 2961.64 |
交易性金融资产 | 3330902075.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3330902075.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 999075.05 |
应收利息 | 31355800.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4162921.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3367747170.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | 1000390.35 |
应付赎回款 | 10297880.64 |
应付管理人报酬 | 973916.18 |
应付托管费 | 324638.71 |
应付销售服务费 | 687830.29 |
应付税费 | 237609.59 |
应付利息 | -986.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185000.0 |
负债合计 | 16730684.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3186045993.66 |
所有者权益合计 | 3351016485.81 |
负债和所有者权益合计 | 3367747170.34 |
资产: | |
银行存款 | 620372.58 |
结算备付金 | 56425.15 |
存出保证金 | 2539.31 |
交易性金融资产 | 1132177222.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1132177222.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 75000352.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21838275.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3857757.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1233552944.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24485457.6 |
应付管理人报酬 | 296163.46 |
应付托管费 | 98721.15 |
应付销售服务费 | 49830.77 |
应付税费 | 90114.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81822.86 |
负债合计 | 25114758.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1153061341.88 |
所有者权益合计 | 1208438185.49 |
负债和所有者权益合计 | 1233552944.16 |
资产: | |
银行存款 | 301270.47 |
结算备付金 | 1887877.14 |
存出保证金 | 3057.71 |
交易性金融资产 | 400855555.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 400855555.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6563437.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140324.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 409751523.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42303643.99 |
应付证券清算款 | 11045.74 |
应付赎回款 | 1010969.39 |
应付管理人报酬 | 100696.99 |
应付托管费 | 33565.67 |
应付销售服务费 | 16837.31 |
应付税费 | 49270.12 |
应付利息 | 2985.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 43703138.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356979577.61 |
所有者权益合计 | 366048384.75 |
负债和所有者权益合计 | 409751523.03 |
资产: | |
银行存款 | 829992.29 |
结算备付金 | 1949045.42 |
存出保证金 | 13177.58 |
交易性金融资产 | 903136052.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 886087452.4 |
资产支持证券投资 | 17048600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1196714.57 |
应收利息 | 17817188.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 419507.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 925361678.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 173228743.99 |
应付证券清算款 | 1806000.27 |
应付赎回款 | 6318809.63 |
应付管理人报酬 | 201440.8 |
应付托管费 | 67146.93 |
应付销售服务费 | 87068.44 |
应付税费 | 119817.49 |
应付利息 | 18671.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108901.52 |
负债合计 | 181980257.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 730712138.62 |
所有者权益合计 | 743381420.95 |
负债和所有者权益合计 | 925361678.53 |